证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-045
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
对于“汇成转债”2025 年付息的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性讲明或者
要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律累赘。
垂危内容领导：
? 可转债付息债权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）
? 可转债除息日：2025 年 8 月 7 日（星期四）
? 可转债兑息日：2025 年 8 月 7 日（星期四）
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 8
月 7 日刊行的可转化公司债券将于 2025 年 8 月 7 日脱手支付自 2024 年 8 月 7 日至
行可转化公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）相关法例，现将相关事
项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）刊行上市大略
把柄中国证券监督惩办委员会出具的《对于答应合肥新汇成微电子股份有限公司
向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883 号），公司获准
于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11,487,000 张可转化公司债券，每张面值为东说念主民
币 100.00 元，按面值刊行，刊行总数 114,870.00 万元。本次刊行的可转化公司债券的
期限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 8 月 7 日起，至 2030 年 8 月 6 日止，票面利率
为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六
年 2.00%。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2024〕114 号文答应，公司刊行的 114,870.00
万元可转化公司债券已于 2024 年 9 月 2 日起在上海证券来往所上市来往，债券简称
“汇成转债”，债券代码“118049”。
（二）转股价钱治疗情况
把柄运筹帷幄法律法例法例及《召募证实书》的商定，“汇成转债”自 2025 年 2 月 13
日起可转化为公司股份，开动转股价钱为 7.70 元/股。
因本质 2024 年年度权柄分拨，“汇成转债”转股价钱由 7.70 元/股治疗为 7.61 元/
股，治疗后的转股价钱于 2025 年 5 月 16 日奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12
日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）袒露的《对于本质 2024 年年度权柄分拨
治疗可转债转股价钱暨转股复牌的领导性公告》（公告编号 2025-028）。
适度本公告袒露日，“汇成转债”的最新转股价钱为 7.61 元/股。
二、本次付息决策
（一）付息的期限与神色
把柄《召募证实书》，“汇成转债”选拔每年付息一次的付息神色，到期清偿未偿
还的债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转化公司债券合手有东说念主按合手有的可转化
公司债券票面总金额自可转化公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额
B：指汇成转债合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登记
日合手有的债券票面总金额；
i：指汇成转债确以前票面利率。
（1）汇成转债选拔每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转化公司债券刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为可转化公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延技艺不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日，公司
将在每年付息日之后的五个往改日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其合手有东说念主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转化公司债券合手有东说念主所得到利息收入的搪塞税项由合手有东说念主承担。
公司将在汇成转债期满后五个职责日内办理达成偿还债券余额本息的事项。
（二）本次付息决策
把柄《召募证实书》的商定，本次付息为“汇成转债”付息第一年，计息技艺为
面值东说念主民币100元的可转债兑息金额为东说念主民币0.20元（含税）。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2025年8月6日（星期三）
可转债除息日：2025年8月7日（星期四）
可转债兑息日：2025年8月7日（星期四）
四、付息对象
本次付息对象为截止2025年8月6日上海证券来往所收市后，在中国证券登记结算
有限累赘公司上海分公司登记在册的合座“汇成转债”合手有东说念主。
五、付息措施
（一）公司与中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司订立录用代理债券兑付、
兑息条约，录用中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如
本公司未按期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限累赘公司上海分
公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司将把柄条约闭幕
录用代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息职责由本公司自行选藏办理，运筹帷幄实
施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个往改日前将本期债券的利息足额
划付至中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算
系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限累赘公司
上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、对于投资者交纳债券利息所得税的证实
（一）把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏激他运筹帷幄税收法例和文献的规
定，个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳本期可转债个东说念主利息收入所得税，纳税税
率为利息额的20%，即每张面值东说念主民币100元汇成转债兑息金额为东说念主民币0.20元（税前），
本色派发利息为东说念主民币0.16元（税后）。本期可转债利息个东说念主所得税将和解由各兑付机
构选藏代扣代缴并凯旋向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上
述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律累赘由各付息网点自行承担。
（二）把柄《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏激他运筹帷幄税收法例和文献的规
定，对于合手有本期可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值东说念主民
币100元汇成转债本色派发金额为东说念主民币0.20元（含税）。
（三）对于合手有本期可转债的及格境外机构投资者、东说念主民币境外机构投资者等非
住户企业，把柄《财政部 税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所得税 升值税
策略的见知》（财税〔2018〕108号）和《财政部 税务总局对于接续境外机构投资境内
债券市集企业所得税、升值税策略的公告》法例，自2018年11月7日起至2025年12月31
日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对非住户企业（包括QFII、RQFII）债券合手有者取得的本期可转债利息免征
企业所得税，即每张面值东说念主民币100元汇成转债的本色派发金额为东说念主民币0.20元（含税）。
上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建造的机构、局面取得的与该
机构、局面有本色运筹帷幄的债券利息。
七、运筹帷幄机构及运筹帷幄神色
（一）刊行东说念主：合肥新汇成微电子股份有限公司
运筹帷幄地址：安徽省合肥市新站区合肥概括保税区内项王路8号
运筹帷幄部门：董事会办公室
运筹帷幄电话：0551-67139968-7099
（二）保荐机构及受托惩办东说念主：国泰海通证券股份有限公司
运筹帷幄地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36楼
运筹帷幄电话：021-38676666
（三）托管东说念主：中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司
运筹帷幄地址：上海市浦东新区杨高南路188号
运筹帷幄电话：4008-058-058
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
