长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金       更新的招募说明书        长信踏实 60 天滚动持有债券型                  证券投资基金               更新的招募说明书     本基金暂不向金融机构自营账户（基金料理东谈主自有资金除外）销售        基金料理东谈主：长信基金料理有限劳动公司          基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                    二〇二五年三月 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金             更新的招募说明书                      紧要教唆   长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 5 月 10 日经中国证券监督料理委员会证监许可【2023】1041 号文注册召募。 本基金合同于 2023 年 9 月 4 日肃穆收效。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等身分 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风 险。投成本基金可能遭受的风险包括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质 券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，利率 风险，本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏 损的风险；基金运立场险，包括由于基金投资东谈主流畅大量赎回基金产生的流动性 风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险等。   对于每份基金份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金 份额持有东谈主办理赎回。如果基金份额持有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎 回被阐发失败，则该基金份额将在该运作期到期日后自动干涉下一运作期；鄙人 一运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回该基金份额。请投资者合理安排资 金进行投资。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东谈主履行相应 标准后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的磋商章节。侧 袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行突出标记，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读干系内容并关爱本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和羼杂型 基金，高于货币市集基金。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 超短期融资券、公迷惑行的次级债券、地方政府债券、政府支柱机构债券、资产 支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银 行进款）、货币市集器具、国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会干系规矩）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可鬈曲债券、可交换债 券。   国债期货的交往领受保证金交往神气，基金资产可能由于无法实时筹措资金 称心建立或者撑持国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用孳生品，信用孳生品的投资可能濒临 流动性风险、偿付风险和价钱波动风险。   基金存续期内，流畅 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同拆开，不需召开基金份额持有东谈主大 会。因此本基金有濒临自动算帐的风险。   投资东谈主应当讲求阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金家具贵寓纲要等 基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资教授、资产状态等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才能相适当。   基金的过往事迹并不预示其畴昔发达。   基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新的招募说明书仅更新销售对象的干系内容，所载的内容截止日为 磋商财务数据和净值截止日为 2024 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                                                                更新的招募说明书                                                         目       录 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                     一、绪 言   《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》                               （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                             （以下简称“《证 券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》                    （以下简称“《信息线路办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理规矩》(以下简称“《流动性风 险料理规矩》”)和其他磋商法律法例的规矩，以及《长信踏实 60 天滚动持有债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。   本招募说明书评释了长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策磋商的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善内容、误导性阐述或环节遗 漏，并对其信得过性、准确性、完满性承担法律劳动。   本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓苦求召募的。本招募说明书由本基 金料理东谈主解释。本基金料理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权柄、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他 磋商规矩享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务， 应详备查阅基金合同。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                     二、释 义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验革新和补充 滚动持有债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验革新和补充 资基金招募说明书》过火更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议革新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的革新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其往往作念 出的革新 日实施的《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其往往作念出 的革新 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的革新 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                更新的招募说明书 机关对其往往作念出的革新 员会 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经磋商政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投汉典理办法》及干系法律法例规矩使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 者 办理基金份额的申购、赎回、鬈曲、转托管及如期定额投资等业务 证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主鉴定了基金销售 服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限劳动公司或接受长信基金料理有限劳动公司托福代为办理登记业务的机构 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 料理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、鬈曲、转托管及如期定额投资计划等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳动 3 个月 绽开日 收效日；对于每份申购份额的第一个运作期肇端日，指该基金份额申购阐发日； 对于上一运作期到期日未赎回的每份基金份额的下一运作期肇端日，指该基金份 额上一运作期到期日后的下一日 效日或基金份额申购苦求日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延到下一工 作日），第二个运作期到期日为基金合同收效日或基金份额申购苦求日后的第 是表率基金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理东谈主和投资者共同顺从 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规矩的条件，苦求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额鬈曲为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款神气，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资神气 上基金鬈曲中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金鬈曲中转入申 请份额总和后的余额)跳动上一绽开日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 款项过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别 别基金资产入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 基金份额持有东谈主服务的用度 刊及《信息线路办法》规矩的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等弁言 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公迷惑行股票、资产支柱证券，因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交往的债券等 式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实拨给试验申购、赎回的投资者，从而 减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并 得到公谈对待 基金家具贵寓纲要》过火更新 账户进行处置算帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在环节不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在环节不确定性的资产；（3）其他资产价值存在环节不确 定性的资产 理信用风险的信用孳生器具 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 风险保护的金额，信用孳生品的各项支付和结算以此金额为计较基础 件。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                   三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况                            基金料理东谈主概况 称呼         长信基金料理有限劳动公司 注册地址       中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层 办公地址       上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼 邮政编码       200120 批准树立机关     中国证券监督料理委员会 批准树立文号     中国证监会证监基金字200363 号 注册成本       壹亿陆仟伍佰万元东谈主民币 树立日历       2003 年 5 月 9 日 组织时势       有限劳动公司 法定代表东谈主      刘元瑞 电话         021-61009999 传真         021-61009800 磋商东谈主        魏明东 存续期间       不息经营            基金料理业务，发起树立基金，中国证监会批准的其他业务。【照章 经营范围            须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行为】                         鞭策称呼           出资额   出资比例                   长江证券股份有限公司         7350 万元  44.55%                 上海海欣集团股份有限公司       5149.5 万元  31.21% 股权结构                武汉钢铁有限公司       2500.5 万元  15.15%             上海彤胜投汉典理中心（有限合伙）          751 万元   4.55%             上海彤骏投汉典理中心（有限合伙）          749 万元   4.54%                           所有这个词        16500 万元    100%   （二）主要东谈主员情况                          董事会成员   姓名       职务     性别                   简历                          中共党员，硕士，现任长信基金料理有限劳动公司                          董事长、长江证券股份有限公司党委副文牍、总                          裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行业研  刘元瑞      董事长      男                          究分析师、研究部副主管，长江证券承销保荐有限                          公司总裁助理，长江证券股份有限公司研究部副                          总司理、研究所总司理、副总裁。                          中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公司                          总裁，长信基金料理有限劳动公司董事，苏中药业                          集团股份有限公司董事，江苏苏中健康科技有限  任晓威     非独处董事     男     公司董事。2009 年-2021 年期间，曾任国度迷惑银                          行国开金融公司股权三部副总司理,期间外派任                          职国开曹妃甸投资有限公司助理总司理及营运总                          监,国开吉林投资有限公司副总司理兼财务总监, 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                          中国新城镇发展有限公司(HK1278)实践董事、副                          总裁兼上海公司(上海金罗店迷惑有限公司)董事                          长;2021 年 7 月-2024 年 7 月期间，曾任上海金欣                          联合发展有限公司董事长,上海东华海欣纺织科                          技发展有限公司董事长，上海海欣集团股份有限                          公司副总裁(代为履行总裁职责)、董事会秘书等                          职。                          硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融                          运营料理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协                          理及料理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任                          料理师、宝钢集团有限公司经营财务部司理及高  李 钊     非独处董事     男                          级司理、宝钢集团有限公司首席管帐师、中国宝武                          钢铁集团有限公司首席管帐师。兼任华宝证券股                          份有限公司监事、华宝成本有限公司监事、央企信                          用保障基金理事。                          中共党员，硕士，上海国度管帐学院 EMBA 毕业，                          具有基金从业经验。现任长信基金料理有限劳动                          公司总司理、投资决策委员会主任委员，兼任上海                          长江钞票资产料理有限公司董事长。曾任职于长  覃 波     非独处董事     男                          江证券有限劳动公司。2002 年加入长信基金料理                          有限劳动公司，历任市集迷惑部区域司理、营销策                          划部副总监、市集迷惑部总监、专户搭理部总监、                          总司理助理、副总司理。                          中共党员，经济学博士，曾任中国东谈主民银行上海市                          徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长，中国                          工商银行上海市分行办公室副主任、主任、金融调                          研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集团）有  徐志刚     独处董事      男                          限公司董事、副总裁，上海实业金融控股有限公司                          董事、总裁，上海实业财务有限公司董事长、总经                          理，德勤企业照应（上海）有限公司华东区财务咨                          询主管合伙东谈主、全球金融服务行业合伙东谈主。                          中共党员，工商料理硕士。曾任上海国外集团旗下                          私募股权投资基金料理公司—上海国和当代服务                          业股权投汉典理有限公司董事总司理、首创合伙  刘 斐     独处董事      女     东谈主，浦银安盛基金料理有限公司总司理、董事（浦                          银安盛首创东谈主），上海东新国外投汉典理有限公司                          总司理、董事（浦发银行与新鸿基合资组建的养老                          金投汉典理公司），浦发银行办公室负责东谈主。                          中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安局                          民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省青少                          年犯罪研究所长处、研究员，上海政法料理干部学   闫立     独处董事      男     院、上海大学法学院副院长、二级汲引、博士研究                          生导师，上海政法学院副院长、二级汲引、博士研                          究生导师，上海政法学院终生汲引、二级汲引、博                          士研究生导师。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                          监事会成员 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                    更新的招募说明书   姓名      职务     性别                 简历                          中共党员，料理学学士，国外注册里面审计师、审                          计师、料理照应师，现任中国宝武钢铁集团有限公                          司巡查办、审计部 巡查劳动（详细料理）处长。历                          任宝钢集团有限公司详细审计料理员、宝钢集团有                          限公司经营审计料理师、宝钢集团有限公司经营审   赵雍    监事会主席     男      计专员、宝钢集团有限公司经营审计高档专员、中                          国宝武钢铁集团有限公司经营审计高档专员、中国                          宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事料理处长。                          当今兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝                          钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技                          术有限劳动公司监事。                          民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务                          总部总司理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长                          江证券(上海)资产料理有限公司、长江成长成本投                          咨有限公司、长江证券立异投资(湖北)有限公司、                          长江期货股份有限公司和长江证券国外金融集团有                          限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届东谈主大代                          表，中南财经政法大学工商料理学院 MBA 汲引中心  李世英      监事      女                          硕士研究生联结导师。曾任长江三峡实业迷惑公司                          财务部出纳、管帐；长江证券股份有限公司国外业                          务总部管帐兼行政岗，投资银行总部财务部司理、                          财务总部核算部副司理，大鹏证券托督劳动组财务                          料理岗，重庆营业部财务司理岗，财务总部财务管                          理岗、核算料理岗、副总司理，成本市集部副总经                          理，长江成长成本投资有限公司首席财务官。                          中共党员，大学本科学历。现任上海海欣集团股份                          有限公司副总裁，兼任南京海欣丽宁长毛绒有限公                          司董事长、南京海欣丽宁衣饰有限公司董事长。曾  林裕东      监事      男      任武警上海总队第五支队副政事委员，上海市松江                          区洞泾镇经济发展办公室主任科员、主任、一级主                          任科员，上海市松江区洞泾镇党政办公室（济急管                          理办公室）主任。                          中共党员，硕士。现任长信基金料理有限劳动公司                          首席运营官兼基金事务部总监。曾任职于上海机械  孙红辉      监事      男      研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限劳动                          公司、曾任长信基金料理有限劳动公司总司理助理                          及运营总监。                          中共党员，硕士。现任长信基金料理有限劳动公司                          政策与家具研发部总监。曾任职于普华永谈照应(深                          圳)有限公司上海分公司、杭州斯凯麇集科技有限公  黄燕京      监事      男                          司和国海富兰克林基金料理有限公司、曾任长信基                          金料理有限劳动公司政策与家具研发部高档家具设                          计司理、部门副总监。                          学士。现任长信基金料理有限劳动公司首席风控官                          兼监察稽核部总监。曾任职于普华永谈照应(深圳)  刘宜瑾      监事      女      有限公司上海分公司、曾任长信基金料理有限劳动                          公司监察稽核部稽核司理、部门副总监、公司风控                          总监。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                         更新的招募说明书                          司理层成员   姓名    职务     性别                     简历   覃波    总司理    男     简历同上。                      经济学硕士，EMBA。现任长信基金料理有限劳动公司督                      察长，兼任上海长江钞票资产料理有限公司实践监事，                      曾任长江证券有限劳动公司（现长江证券股份有限公                      司）武汉自治街营业部总司理，中南证券营业部副总经                      理，深圳燕南路证券营业部副总司理，彭刘杨路营业部                      总司理兼自治街证券营业部总司理，经游记状部副总经  周永刚    看护长    男     理，朔方总部副总司理兼北京展览路证券营业部总经                      理，朔方总部总司理兼北京展览路证券营业部总司理，                      经纪业务总部副总司理，经纪业务总部副总司理兼上海                      代表处主任，经纪业务总部副总司理兼上海代表处主                      任、经纪业务总部家具推行部司理，经纪业务总部副总                      司理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经                      理。                      硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业经验。                      现任长信基金料理有限劳动公司副总司理兼北京分公         副总经          司总司理。曾任职于北京市审计局、上海申银证券公司、  邵彦明           男          理           大鹏证券公司、嘉实基金料理有限公司。2001 年手脚                      筹备组成员加入长信基金，历任公司北京代表处首席代                      表、公司总司理助理。 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                          本基金基金司理情况  姓名     职务    任职时分                           简历                          上海财经大学经济学硕士，具有基金从业经验。曾                          任职于德勤华永管帐师事务所（突出粗拙合伙），                          任基金管帐、债券交往员和基金司理助理，2020 年                          基金的基金司理、2021 年 11 月至 2023 年 5 月担                          任长信稳丰债券型证券投资基金的基金司理、        现款搭理               自 2023 年   2019 年 11 月至 2024 年 6 月担任长信长金通货币         部副总  杜国昊          9月4日       市集基金的基金司理、2020 年 3 月至 2024 年 8 月        监、基金                起于今       担任长信稳通三个月如期绽开债券型发起式证券         司理                          投资基金的基金司理、2020 年 4 月至 2024 年 12                          月担任长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金                          司理、2023 年 12 月至 2024 年 12 月担任长信中                          证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的                          基金司理，现任现款搭理部副总监、2020 年 3 月                          于今担任长信富瑞两年如期绽开债券型证券投资                          基金的基金司理、2021 年 9 月于今担任长信 30 天 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                      滚动持有短债债券型证券投资基金的基金司理、                      债债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 7 月                      于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金                      的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信踏实 60 天                      滚动持有债券型证券投资基金的基金司理、2023                      年 12 月于今担任长信 120 天滚动持有债券型证券                      投资基金的基金司理、2025 年 2 月于今担任长信                      纯债壹号债券型证券投资基金的基金司理。                      武汉大学金融学硕士研究生毕业，具有基金从业                      经验。曾任中证鹏元资信评估有限公司债券分析                      师、国联安基金料理有限公司信用研究员，2019 年                      究部研究员，2023 年 9 月至 2024 年 2 月担任长                      信富民纯债一年如期绽开债券型证券投资基金的            自 2023 年                      基金司理、2023 年 9 月于今担任长信金葵纯债一 朱清晨  基金司理   11 月 20                      年如期绽开债券型证券投资基金的基金司理、             日起于今                      资基金的基金司理、2023 年 9 月于今担任长信稳                      恒债券型证券投资基金的基金司理、2023 年 11 月                      于今担任长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金                      的基金司理、2023 年 11 月于今担任长信踏实 60                      天滚动持有债券型证券投资基金的基金司理。            自 2023 年  冯彬  基金司理            曾任本基金的基金司理。            起 2025 年            自 2023 年 邹依恩  基金司理    日起至     曾任本基金的基金司理。             月 26 日 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系                   投资决策委员会成员    姓名                     职务    覃波      总司理、投资决策委员会主任委员    李家春     固收投汉典理中心总司理、投资决策委员会实践委员、长信利丰债券型            证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利富债券型证券            投资基金、长信稳健精选羼杂型证券投资基金、长信稳健平衡 6 个月            持有期羼杂型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期羼杂型证券投            资基金和长信稳健成长羼杂型证券投资基金的基金司理    高远      研究发展部总监、长信金利趋势羼杂型证券投资基金、长信平衡策略一            年持有期羼杂型证券投资基金和长信平衡优选羼杂型证券投资基金的            基金司理    陆莹      现款搭理部副总监、长信利息收益绽开式证券投资基金、长信长金通货            币市集基金、长信稳鑫三个月如期绽开债券型发起式证券投资基金、长 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书            信浦瑞 87 个月如期绽开债券型证券投资基金、长信稳惠债券型证券投            资基金和长信中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金的基金            司理    叶松      权益投汉典理中心总司理、投资决策委员会实践委员、长信企业精选两            年如期绽开生动配置羼杂型证券投资基金、长信企业优选一年持有期            生动配置羼杂型证券投资基金、长信企业成长三年持有期羼杂型证券            投资基金、长信优质企业羼杂型证券投资基金和长信先锐羼杂型证券            投资基金的基金司理    傅瑶纯     国外业务部总监、长信好意思国模范普尔 100 等权重指数增强型证券投资            基金和长信全球债券证券投资基金的基金司理    左金保     量化投汉典理中心总司理、量化投资部总监、投资决策委员会实践委            员、长信量化时尚羼杂型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投            资基金、长信电子信息行业量化生动配置羼杂型证券投资基金、长信低            碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投            资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、长信中证            金的基金司理    涂世涛     量化专户投资部总监兼投资司理    蔡军华     固收研究部总监、长信稳通三个月如期绽开债券型发起式证券投资基            金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资            基金和长信富全纯债一年如期绽开债券型证券投资基金的基金司理    陈言午     专户投资部总监兼投资司理    宋海岸     量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防            军工量化生动配置羼杂型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证            券投资基金、长信先进装备三个月持有期羼杂型证券投资基金和长信            电子信息行业量化生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理    冯彬      固收多策略部总监、长信金葵纯债一年如期绽开债券型证券投资基金、            长信利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月如期绽开债券型发起            式证券投资基金、长信富安纯债 180 天持有期债券型证券投资基金、            长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信 180 天持有期债券型证券投            资基金和长信易进羼杂型证券投资基金的基金司理 注：上述东谈主员之间均不存在嫡支属关系   （三）基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 财产； 经营神气料理和运作基金财产； 证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此独处，对所料理的不同基金永别管 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 理，永别记账，进行证券投资； 我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 法适应基金合同等法律文献的规矩，按磋商规矩计较并公告基金资产净值、基金 份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱； 义务； 基金合同过火他磋商规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他 东谈主泄露，向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外； 基金收益； 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 贵寓 20 年以上，法律法例或监管部门另有规矩的除外； 证投资者不详按照基金合同规矩的时分和神气，随时查阅到与基金磋商的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到磋商贵寓的复印件； 现和分拨； 文书基金托管东谈主； 应当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而撤职； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基 金托管东谈主追偿； 事务的步履承担劳动； 法律步履； 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （四）基金料理东谈主的承诺 抑制轨制，采取灵验措施，防卫违背上述法律法例的步履发生；   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事干系的交往行为；   （7）马虎拖累，不按照规矩履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规矩讳饰的其他步履。   （1）依照磋商法律法例和基金合同的规矩，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （3）不泄露在职职期间明察的磋商证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息；   （4）不协助、接受托福或以其他任何时势为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （五）基金料理东谈主的风险料理体系和里面抑制轨制   基金料理东谈主高度青睐里面风险抑制，建立了完善的风险料理体系和抑制体系， 从轨制上保障本基金的表率运作。   （1）保证公司经营料理行为的正当合规性；   （2）保证基金份额持有东谈主的正当权益不受侵犯；   （3）达成公司稳健、不息发展、羡慕鞭策权益；   （4）促进公司全体职工坚守职业操守，梗直诚信，贞洁自律，勤勉尽责。   （1）正当合规性原则：公司里面抑制轨制应当适应国度法律法例和各项规 定。   （2）全面性原则：里面抑制轨制应当覆盖公司的通盘部门和岗亭，渗入各 项业务过程和业务标准，并深广适用于公司每一位职工。   （3）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，维 护内控轨制的灵验实践，里面抑制轨制应当具有高度的泰斗性，任何职工不得拥 有卓越轨制敛迹的权柄。   （4）独处性原则：公司在精简的基础上树立不详充分称心公司经营运作需 要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。   （5）彼此制约原则：公司里面机构、部门和岗亭的竖立应当权责分明、相 互制衡。   （6）防火墙原则：公司基金投资、交往、研究筹备、市集迷惑等干系部门， 应当在空间上和轨制上适当分离，以达到风险防卫的目的。对因业务需要明察内 幕信息的东谈主员，应当制定严格的审批标准和监管措施。   （7）审慎性原则：制定里面抑制轨制应当以审慎经营、防卫和化解风险为 起点。   （8）当令性原则：里面抑制轨制的制定应当跟着磋商法律法例的调养和公 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 司经营政策、经营方针、经营理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营料理方法诬捏运作成本，提高 经济效益，以合理的抑制成本达到最好的里面抑制效率。   （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险抑制制 度完善和踏实的基础上，里面风险抑制应与公司业务发展放在同等地位上。   （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险抑制策动体系，使风险抑制更 具客不雅性和操作性。   公司内控体系由不同层面的组成。公司董事会、经营料理层（包括看护长）、 里面抑制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗亭在各自职责范围内承担风 险抑制劳动。   （1）董事会：全面负责公司的风险抑制劳动，对建立里面抑制系统和撑持 其灵验性承担最终劳动；   （2）经营料理层：负责日常经营料理中的风险抑制劳动，对里面抑制轨制 的灵验实践承担劳动；看护长：负责对公司里面料理、资产运作以及经营料理层、 里面各部门、各岗亭实践轨制及遵纪遵法情况进行监督和查验，并对公司里面风 险抑制轨制的正当性、合规性、合感性进行评价；   （3）里面抑制委员会：协助经营料理层负责公司风险抑制劳动，主要负责 对公司在经营料理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的抑制轨制，协 调度理突发性环节事件或危险事件。里面抑制委员会主要由公司经营料理层和业 务部门负责东谈主组成；   （4）监察稽核部：负责查验评价公司里面抑制轨制的正当性、合规性、完 备性、灵验性以及实践情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗亭、各项业务的风险抑制情况实施全面的监督查验，并实时呈报检 查结果。监察稽核部独处阁下查验权并对经营料理层负责；   （5）业务部门和公司各岗亭：公司业务部门根据公司各项基本料理轨制， 结合部门具体情况制定本部门的料理办法和实施确定，加强对各项业务和各业务 标准的风险抑制；公司各岗亭：根据岗亭职责和业务操作历程，按业务授权表率 操作，严格抑制操立场险。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   公司制定了合理、完备、灵验并易于实践的里面风险抑制轨制体系。公司制 度体系由不同层面的轨制组成，按照其遵循大小分为四个层面：   第一个层面是公司规矩。   第二个层面是公司里面抑制大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据， 里面抑制大纲明确了内控主义、内控原则、抑制环境、内控措施等内容。   第三个层面是公司基本料理轨制，它包括风险抑制轨制、投汉典理轨制、基 金管帐轨制、信息线路轨制、监察稽核轨制、信息本事料理轨制、公司财务轨制、 贵寓档案料理轨制、东谈主力资源轨制、事迹评估侦探轨制和危险处理轨制，等等。   第四个层面是公司各部门业务规章、实施确定等。部门业务规章、实施确定 是在基本料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭劳动、操作 守则等的具体说明。   公司青睐对轨制的不息测验，结合业务的发展、法例及监管环境的变化以及 公司风险抑制的要求，不竭检查和增强公司轨制的完备性、灵验性。   基金在运作过程中濒临的风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风险、 操立场险、合规性风险以及不可抗力风险。   针对上述各式风险，基金料理东谈主建立了一套完满的风险料理标准，具体包括 以下内容：   （1）投资风险料理；   （2）交往风险料理；   （3）多半赎回风险料理；   （4）基金注册登记风险料理；   （5）基金核算风险料理；   （6）市集迷惑风险料理；   （7）信息线路风险料理；   （8）不可抗力风险料理。   （1）建立内控结构，完善内控轨制：建立、健全了行之灵验的内控轨制， 确保各项业务行为都有适当的授权和明确的单干，确保监察稽核行为的独处性、 泰斗性； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （2）建立彼此分离、彼此制衡的内控机制：建立了明确的岗亭分离轨制， 作念到研究、决策分开，基金交往聚合，形成不同部门，不同岗亭之间的制衡机制， 同期进行空间阻隔，建立防火墙，充分保证信息的阻隔和守秘，从轨制上诬捏和 防卫风险；   （3）建立、健全岗亭劳动制：建立、健全了岗亭劳动制，使每位职工都明 确我方的任务、职责，实时上报各自劳动领域中发现的风险隐患，以防卫和化解 风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、呈报、教唆标准：建立了里面抑制委员 会，使用允洽的标准和方法，阐发和评估公司经营料理和基金运作中的风险；建 立从下到上的风险呈报标准，对风险隐患进行层层陈诉，使各个头绪的东谈主员实时 掌执风险状态，从而以最快速率作念出决策，减少风险形成的损失；   （5）建立灵验的里面监控系统：建立了鼓胀、灵验的里面监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险料理技能：采取数目化、本事化的风险抑制技能， 建立数目化的风险料理模子，用以教唆指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时采取灵验的措施，对风险进行溜达、抑制和袒护，尽可能地减少损失；   （7）提供鼓胀的培训：制定了完满的培训计划，为通盘职工提供鼓胀和适 当的培训，不竭提高职工训诫和职业技能，防卫和化解风险。   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面抑制的线路信得过、准确；   （2）基金料理东谈主承诺根据市集变化和公司发展不竭完善里面抑制。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                       四、基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主基本情况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    树立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东谈主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息线路负责东谈主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家皆备由企业法东谈垄断股的股 份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月到手地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交往（股票代码：3968），10 月 5 日阁下 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。肆意 2024 年 9 月 30 日，本集团 总资产 116,547.63 亿元东谈主民币，高档法下成本充足率 18.67%，权重法下成本充 足率 15.33%。 意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务料理团队、家具研发团队、风险料理团队、系统与数据团队、名堂支柱团队、 运营料理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现存职工 249 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准取得证券投资基金托管业务经验，成为国 内第一家取得该项业务经验上市银行；2003 年 4 月，肃穆办理基金托管业务。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书 招商银行手脚托管业务天禀最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管经验、 基本养老保障基金托管机构经验、受托投汉典理托管业务托管经验、保障资金托 管业务经验、企业年金基金托管业务经验、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）经验、私募基金业务外包服务经验、存托 凭证试点存托业务等业务经验。   招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专科才能和立异精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，悉力于于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得 信托的内行、贴心折务的管家、让价值不息加多、客户的体验更佳”的“4+主义”， 以立异的“服务家具化”为方法论，全地方助力资管机构达成可不息的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大不雅投研”“见 微数据”三个服务子品牌，不竭立异托管系统、服务和家具：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务详细系统和“6S”托管服务模范，首家发布私募基 金绩效分析呈报，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据平台， 到手托管国内第一只券商聚拢资产料理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、 第一只股权私募基金、第一家达成货币市集基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户搭理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 撑持，达成从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的转变，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务不息稳健发展，社会影响力不竭升迁,连年来取得业 内万般奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银大师》2016 中国金融立异 “十佳金融家具立异奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国 内独一取得该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产料理“金贝奖”“最好资产托 管银行”、《21 世纪经济报谈》“2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获 《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》“中国最好托管银 行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银大师》2017 中国金融立异“十佳 金融家具立异奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限劳动公司“2017 年 度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险料理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决议一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第 五届“双升迁”金点子决议二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 行”奖；5 月荣获国外财经泰斗媒体《亚洲银大师》“中国年度托管银行奖”； 赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最好基金托管银 行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国最好待业金托管机构” “中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限劳动公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最 佳公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中 国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限劳动公司“2020 年度优秀资产托管机构” 奖项；同月荣获 2020 东方钞票风浪榜“2020 年度最受迎接托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月， 荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”； 估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募 基金托管银行”“最好搭理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限劳动 公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市集算帐所股份有限公司“2022 年 度优秀托管机构”、世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市集托管业 务市集立异奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业 立异英华奖“托管立异奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华 奖“公募基金 25 年基金托管示范银行（世界性股份行）”；2023 年 12 月，荣获 《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限劳动公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业 务凸起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承 销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度 最好年金托管联结伴伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖 -ETF20 周年相配评比“优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海算帐所 “2023 年度优秀托管机构”奖。2024 年 8 月，在《21 世纪经济报谈》主办的 2024 资产料理年会暨十七届 21 世纪【金贝】资产料理竞争力研究案例发布盛典上， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 “招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评比中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银 行‘拓扑奖’”。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实践董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央 委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司 副董事长、总裁，中国东谈主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董事长，中国东谈主保资产料理有限公司董事 长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国东谈主民保障（香港）有限公司董 事长，东谈主保成本投汉典理有限公司董事长，中国东谈主民养老保障有限劳动公司董事 长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、实践董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面垄断本行劳动，2022 年 5 月 19 日起任本行党委文牍，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市干系事宜之授权代表、招银国外金融控股有限公司 董事长、招银国外金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联花消金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付算帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抑制部副司理、司理、信贷料理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、 投行与金融市集部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金               更新的招募说明书 入的研究和丰富的实务教授。   （三）基金托管业务经营情况   肆意 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   (四) 托管东谈主的里面抑制轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度磋商法律法例和行业监管轨制，坚执守 法经营、表率运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、实践机制和监督机制， 防卫和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于 查错防弊、堵塞轻佻、放手隐患，保证业务稳健运行的风险抑制轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、完满、实时；确保内控机制、体制的不竭改进和各项业务 轨制、历程的不竭完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抑制及风险防卫体系：   一级里面抑制及风险防卫是在招商银行总行风险管控层面对风险进行驻守 和抑制；总行风险料理部、法律合规部、审计部独处对资产托管业务进行评估监 督，并建议内控升迁料理建议。   二级里面抑制及风险防卫是招商银行资产托管部树立风险合规料理干系团 队，负责部门里面风险驻守和抑制，实时发现里面抑制弱势，建议整改决议，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室呈报。   三级里面抑制及风险防卫是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，遵从内 抑制衡原则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抑制覆盖各项业务过程和操作标准、覆盖通盘团队 和岗亭，并由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面料理轨制的建立均以防卫风 险、审慎经营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）独处性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对独处， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抑制的查验、评价 部门独处于里面抑制的建立和实践部门。   （4）灵验性原则。里面抑制灵验性包含里面抑制想象的灵验性、里面抑制 实践的灵验性。里面抑制想象的灵验性是指里面抑制的想象覆盖了通盘应关爱的 紧要风险，且想象的风险顶住措施适当。里面抑制实践的灵验性是指里面抑制能 够按照想象要求严格灵验实践。   （5）适当性原则。里面抑制适当招商银行托管业务风险料理的需要，并能 够跟着托管业务经营政策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行革新和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公景色与我行其他业务景色阻隔， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险防卫的目的。   （7）紧要性原则。里面抑制在达周到面抑制的基础上，关爱紧要托管业务 紧要事项和高风险标准。   （8）制衡性原则。里面抑制不详达成在托管组织体系、机构竖立、权责分 配及业务历程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制确立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控料理、产 品受理、管帐核算、资金算帐、岗亭料理、档案料理和信息料理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规矩、业务料理办法和业务操作规 程。轨制结构头绪了了、料理要求明确，称心风险料理全覆盖的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、表率化运作。   （2）业务信息风险抑制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连神气传输数据，数据实践异域实时备份， 通盘的业务信息须经过严格的授权方能进行看望。   （3）客户贵寓风险抑制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户贵寓严格守秘，除法律法例和其他磋商规矩、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东谈主泄露。   （4）信息本事系统风险抑制。招商银行对信息本事系统机房、权限料理实 行双东谈主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，通盘电脑竖立密码及相应 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息本事系统采取两地三中心的济急备份料理措施等，保证 信息本事系统的安全。   （5）东谈主力资源抑制。招商银行资产托管部通过建立致密的企业文化和职工 培训、激励机制、加强东谈主力资源料理及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，灵验 地进行东谈主力资源料理。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法温情次   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作料理 办法》等磋商法律法例的规矩及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务标准中，基金托管东谈主对基金 料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索求与支付情况进行查验监 督，对违背法律法例、基金合同的指示拒却实践，独立即文书基金料理东谈主。   基金托管东谈主如发现基金料理东谈主依据交往标准一经收效的投资指示违背法律、 行政法例和其他磋商规矩，或者违背基金合同约定，实时以书面时势文书基金管 理东谈主进行整改，整改的时限应适应法律法例及基金合同允许的调养期限。基金管 理东谈主收到文书后应实时查对阐发并以书面时势向基金托管东谈主发出回函并改正。基 金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报 中国证监会。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                               更新的招募说明书                        五、干系服务机构 （一）基金份额销售机构 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金 A 类销售机构：     注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层     办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼     法定代表东谈主：刘元瑞                  磋商东谈主：崔静雨     电话：021-61009916            传真：021-61009917     客户服务电话：400-700-5566        公司网站：www.cxfund.com.cn     招商银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦     办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦     法定代表东谈主：缪建民                  磋商东谈主：季平伟     电话：0755-83198888           传真：0755-83195109     客户服务电话：95555               网址：www.cmbchina.com     吉祥银行股份有限公司     注册地址：深圳市深南中路 1099 号吉祥银行大厦     办公地址：深圳市深南中路 1099 号吉祥银行大厦     法定代表东谈主：谢永林                  磋商东谈主：赵杨     电话：0755-22166118           传真：0755-25841098     客户服务电话：95511-3             网址：bank.pingan.com     江苏银行股份有限公司     注册地址：江苏省南京市中华路 26 号     办公地址：江苏省南京市中华路 26 号     法定代表东谈主：葛仁余                  磋商东谈主：张洪玮     电话：025-58587036            传真：025-58587820     客户服务电话：95319               网址：www.jsbchina.cn     国投证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦     办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安信金融大厦     法定代表东谈主：段文务                  磋商东谈主：陈剑虹     电话：0755-82558305           传真：0755-28558355     客户服务电话：95517               网址：http://www.essence.com.cn/     长江证券股份有限公司     注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                          更新的招募说明书      办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号      法定代表东谈主：金才玖                           磋商东谈主：奚博宇      电话：027-65799999                     传真：027-85481900      客户服务电话：95579 或 4008-888-999         网址：www.95579.com      光大证券股份有限公司      注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号      办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号      法定代表东谈主：刘秋明                           磋商东谈主：龚俊涛      电话：021-22169999                     传真：021-22169134      客户服务电话：95525                        网址：www.ebscn.com      中信证券华南股份有限公司      注册地址： 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔 19 楼、20 楼      法定代表东谈主：陈可可                           磋商东谈主：梁微      电话：020-88836999                     传真：020-88836654      客户服务电话：95548                        网址：www.gzs.com.cn      华福证券有限劳动公司      注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层      办公地址：福州市五四路 157 号新六合大厦 7 至 10 层      法定代表东谈主：苏军良                           磋商东谈主：张腾      电话：0591-87383623                    传真：0591-87383610      客户服务电话：95547                        网址：www.hfzq.com.cn      国都证券股份有限公司      注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层      法定代表东谈主：翁振杰                           磋商东谈主：李弢      电话：010-84183389                     传真：010-84183311-3389      客户服务电话：400-818-8118                 网址：www.guodu.com      国金证券股份有限公司      注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号      办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号      法定代表东谈主：冉云                            磋商东谈主：杜晶、贾鹏      电话：028-86690057、028-86690058        传真：028-86690126      客户服务电话：95310                        网址：www.gjzq.com.cn      国信证券股份有限公司      注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层      办公地址：深圳市福田区福华一谈 125 号国信金融大厦 19 楼      法定代表东谈主：张纳沙                           磋商东谈主：于智勇 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                         更新的招募说明书      电话：0755-81981259                   传真：0755-82133952 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长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                 更新的招募说明书      法定代表东谈主：李兴春                    磋商东谈主：陈孜明      电话：18516109631               传真：86-021-61101630      客户服务电话：400-032-5885          网站：www.leadfund.com.cn      珠海盈米基金销售有限公司      注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室      办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国外广场北塔 33 层      法定代表东谈主：肖雯                     磋商东谈主：邱湘湘      电话：020-89629099              传真：020-89629011      客户服务电话：020-89629066          网站：www.yingmi.cn      北京汇成基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界钞票中心 A 座 11 层 1108 号      办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界钞票中心 A 座 11 层      法定代表东谈主：王伟刚                    磋商东谈主：丁向坤      电话：010-56282140              传真：010-62680827      客户服务电话：400-619-9059          网站：www.hcfunds.com      嘉实钞票料理有限公司      注册地址：上海市浦东新区世纪大路 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元      办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国外俱乐部 C 座写字楼 11 层      法定代表东谈主：张峰                     磋商东谈主：王宫      电话：021-38789658              传真：021-68880023      客户服务电话：400-600-8800          网站：www.jsfund.cn      北京雪球基金销售有限公司      注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室      办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层      法定代表东谈主：李楠                     磋商东谈主：吴迪      电话：010-57319532      客户服务电话：400-1599-288          网站：www.danjuanfunds.com      上海基煜基金销售有限公司      注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展      区）      法定代表东谈主：王翔                     磋商东谈主：张巍婧      电话：021-65370077-255          传真：021-55085991      客户服务电话：400-820-5369          网站：www.jiyufund.com.cn      开源证券股份有限公司      注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层      法定代表东谈主：李刚                     磋商东谈主：袁伟涛      电话：029-88447611              传真：029-88447611 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                        更新的招募说明书      客户服务电话：95325 或 400-860-8866        网站：www.kysec.cn      华鑫证券有限劳动公司      注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号      法定代表东谈主：俞洋                           磋商东谈主：杨莉娟      电话：021-54967552                    传真：021-54967293      客户服务电话：95323                       网站：www.cfsc.com.cn      国新证券股份有限公司      注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室      办公地址：北京市向阳区向阳门北大街 18 号中国东谈主保寿险大厦      法定代表东谈主：张海文                          磋商东谈主：孙燕波      电话：010-85556048                    传真：010-85556088      客户服务电话：95390                       网站：www.crsec.com.cn      中国中金钞票证券有限公司      注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04      层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元      法定代表东谈主：高涛      客户服务电话：95532      网址：www.ciccwm.com      恒泰证券股份有限公司      注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易详细楼      办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公交易详细楼      法定代表东谈主：祝艳辉                          磋商东谈主：熊丽      客户服务电话：956088      网址：www.cnht.com.cn      京东肯特瑞基金销售有限公司      注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157      办公地址：北京市亦庄迷惑区科创 11 街 18 号京东大厦 A 座 15 层      法定代表东谈主： 邹保威                         磋商东谈主： 隋斌      客户服务电话：4000988511                  传真：010-89189566      网址：https://kenterui.jd.com/      东方钞票证券股份有限公司      注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国外总部城 10 栋楼      办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦      法定代表东谈主：戴彦                           磋商东谈主：陈亚男      客服电话：95357                         传真：021-23586860      公司网站：http://www.18.cn 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书      上海万得基金销售有限公司      注册地址；中国（上海）解放贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座      办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦      法定代表东谈主：简梦雯                      磋商东谈主：马烨莹      电话：021-50712782      客户服务电话：400-799-1888            网址：www.520fund.com.cn      东莞证券股份有限公司      注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号      办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼      法定代表东谈主：陈照星                      磋商东谈主：梁微      电话：0769-22115712               传真：0769-22115712      客户服务电话：95328                   网址：www.dgzq.com.cn      麦高证券有限劳动公司      注册地址：沈阳市沈河区扰乱路 49 号      办公地址：上海市浦东新区滨江大路 257 弄 10 号陆家嘴滨江中心 T1 座 801 室      法定代表东谈主：宋成                       磋商东谈主：刘沁然      电话：021-58567058      客户服务电话：4006183355              网址：www.mgzq.com      上海大机灵基金销售有限公司      注册地址：中国(上海)解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元      办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元      法定代表东谈主：张俊                       磋商东谈主：邢锦超      电话：021-20219988      客户服务电话：021-20292031            网址：https://www.wg.com.cn/      基金料理东谈主可根据磋商法律法例的要求，遴聘其他适应要求的机构代理销售 本基金，并在基金料理东谈主网站公示。      （二）其他干系机构  信息类型           登记机构            讼师事务所                  管帐师事务所             长信基金料理有限责                             安永华明管帐师事务所      称呼                      上海源泰讼师事务所                  任公司                                （突出粗拙合伙）             中国（上海）解放贸                             北京市东城区东长安街                              上海市浦东南路 256 号  注册地址       易试验区银城中路 68                           1 号东方广场安永大楼                              中原银行大厦 1405 室                 号 37 层                               17 层 01-12 室             上海市浦东新区银城                             北京市东城区东长安街                              上海市浦东南路 256 号  办公地址       中路 68 号 9 楼、37                        1 号东方广场安永大楼                              中原银行大厦 1405 室                 楼、38 楼                               17 层 01-12 室 法定代表东谈主            刘元瑞          廖海（负责东谈主）                   毛鞍宁  磋商电话         021-61009999     021-51150298          010-58153000 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                       更新的招募说明书   传真      021-61009800   021-51150398     010-85188298                                         王珊珊（王珊珊、骆文  磋商东谈主        孙红辉           廖海、刘佳                                         慧为承办注册管帐师） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                   更新的招募说明书                   六、基金的召募   本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息线路办法》等磋商规矩及基金合同，并经中国证监会 2023 年 5 月 10 日证监许 可【2023】1041 号文注册召募。   本基金召募期自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 31 日止。经德勤华永会 计师事务所（突出粗拙合伙）验资，按照每份基金份额面值东谈主民币 1.00 元计较， 基金召募期共召募长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金（含利息结转份 额）266,943,008.33 份基金份额，灵验认购户数为 682 户。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书                七、基金合同的收效   （一）基金备案的条件   根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的磋商规矩，本基金适应基金合 同收效的条件，本基金料理东谈主已向中国证监会办理完了基金备案手续，并于 2023 年 9 月 4 日取得证监会书面阐发，基金合同从即日起收效。自基金合同收效之日 起，本基金料理东谈主肃穆动手料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，流畅 20 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期呈报中赐与 线路；流畅 50 个劳动日出现前述情形的，基金合同拆开，不需召开基金份额持 有东谈主大会。   法律法例或监管部门另有规矩时，从其规矩。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书             八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他神气办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时分   基金料理东谈主在绽开日办理基金份额的申购，为到期的基金份额办理赎回，具 体办理时分为上海证券交往所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时分，但基 金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎 回时除外。绽开日的具体业务办理时分见干系公告。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他突出情况或根据业务需要，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及开 放时分进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的磋商规矩在规 定弁言上公告。   基金料理东谈主可根据试验情况照章决定本基金动手办理申购的时分，具体业务 办理时分在申购动手公告中规矩。   基金料理东谈主自基金合同收效之日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延 到下一劳动日）动手办理赎回，具体日历在赎回动手公告中规矩。对于每份基金 份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有东谈主办理赎 回。对于每份基金份额，第一个运作期到期日指基金合同收效日或基金份额申购 苦求日后的第 60 天（如该日为非劳动日，则顺延到下一劳动日），第二个运作 期到期日为基金合同收效日或基金份额申购苦求日后的第 120 天（如该日为非工 作日，则顺延至下一劳动日），依此类推。如果基金份额持有东谈主在当期运作期到 期日未苦求赎回或赎回被阐发失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动干涉 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 下一个运作期。具体业务办理时分在干系公告中规矩。   在确定申购动手与赎回动手时分后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩弁言上公告申购与赎回的动手时分。   本基金已于 2023 年 10 月 30 日动手办理日常申购业务，于 2023 年 11 月   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者鬈曲。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购苦求或鬈曲转 入且登记机构阐发接受的，其基金份额申购价钱为下一绽开日基金份额申购的价 格。投资东谈主在运作期到期日业务办理时分终端后或在运作期到期日之外的日历和 时分建议赎回或鬈曲转出苦求的，视为无效苦求。   如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时绽开或需依据基金合同暂停 申购、赎回或鬈曲业务的，基金料理东谈主有权合理调养申购、赎回或鬈曲业务的办 理期间并赐与公告。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计较； 业务办理时分终端后不得毁掉； 礼貌赎回； 处理规则等在顺从基金合同和招募说明书规矩的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金料理东谈主可在不违背法律法例，且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，对上述原则进行调养。基金料理东谈主必须在新规则动手实施前依照《信 息线路办法》的磋商规矩在规矩弁言上公告。   （四）申购与赎回的标准 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   投资者必须根据销售机构规矩的标准，在绽开日的具体业务办理时老实建议 申购或赎回的苦求。   投资者申购基金份额时，必须在规矩的时老实全额托福申购款项，不然所提 交的申购苦求无效。投资者全额托福申购款项，申购成立；登记机构阐发基金份 额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，必须持有鼓胀的基金份额余额，不然所提交 的赎回苦求无效。基金份额持有东谈主在规矩的时老实递交赎回苦求，赎回成立；登 记机构阐发赎回苦求时，赎复活效。投资者 T 日赎回苦求收效后，基金料理东谈主将 在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。   遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的身分影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形放手后的下一个劳动日划往投资者银行账户。在发生多半赎回或 基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参 照基金合同磋商要求处理。   基金料理东谈主不错在不违背法律法例和基金合同的范围内，对上述业务办理时 间进行调养，基金料理东谈主必须在调养实施前依照《信息线路办法》的磋商规矩在 规矩弁言上公告。   基金料理东谈主应以交往时分终端前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资者应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售机构或以销售机构规矩的其他神气查询苦求的阐发情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资者，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该归赵款项产生 的利息等损失。因投资者未实时进行查询而形成的后果由其自行承担。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表 销售机构确乎领受到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果 为准。对于苦求及份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善阁下正当权柄。   （五）申购和赎回的数目限制 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元；跳动最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东谈主通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵从 上述规则；各代销机构有不同规矩的，投资东谈主在该代销机构办理申购业务时，需 同期遵从该代销机构的干系规矩。 基金料理东谈主可根据市集情况，调养本基金初度申购和追加申购的最低金额。 基金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交往账户保 留的基金份额余额不足 0.01 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 畴昔本基金绽开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围赐与进一步 抑制，基金料理东谈主将另行公告。   本基金单一投资者单日申购金额不跳动 1000 万元（个东谈主、公募资产料理产 品、职业年金、企业年金计划、待业金家具及基金料理东谈主自有资金除外）。基金 料理东谈主在履行适当标准后，不错调养单一投资者单日申购金额上限，具体规矩请 参见更新的招募说明书或干系公告。   法律法例或监管机构另有规矩时，从其规矩，具体以基金料理东谈主届时发布的 干系公告为准。 额上限，具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与控 制。具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 回份额等数目限制，或者新增基金范畴抑制措施。基金料理东谈主必须在实施前依照 《信息线路办法》的磋商规矩在规矩弁言上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用渡过火用途 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书 金份额在投资者申购时收取申购用度而不计提销售服务费，在赎回时根据持有期 限收取赎回费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购用度而是从本类别基金 资产入网提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费。   本基金 A 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外 的其他投资者实施永诀的申购费率。待业金客户包括基本养老基金与照章成立的 养老计划筹集的资金过火投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：   （1）世界社会保障基金；   （2）不错投资基金的地方社会保障基金；   （3）企业年金单一计划以及聚拢计划；   （4）企业年金理事会托福的特定客户资产料理计划；   （5）企业年金待业金家具；   （6）职业年金计划；   （7）养老主义基金；   （8）个东谈主税收递延型交易养老保障家具；   （9）基本养老保障基金；   （10）养老保障料理家具。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入待业金客户范围。   通过基金料理东谈主的直销中心申购基金份额的待业金客户及除待业金客户之 外的其他投资者申购万般基金份额的申购费率如下：           申购金额（M，含申购 基金份额类别                      非待业金客户申购费率 待业金客户申购费率                 费）               M＜100 万元             0.40%       0.02% A 类基金份额   100 万元≤M＜500 万元          0.20%       0.01%               M≥500 万元           每笔 1000 元   每笔 1000 元 C 类基金份额                            0   注：M 为申购金额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   投成本基金的待业金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的待业金客户，不享受 上述特定费率。   投资者遴聘红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   根据《流动性风险料理规矩》，宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 的每份基金份额设有 60 天的最短持有期限，基金份额持有东谈主在称心最短持有期 限的情况下方可于绽开日赎回，不收取赎回用度。 应于新的费率或收费神气实施日前依照《信息线路办法》的磋商规矩在规矩弁言 上公告。 额持有东谈主利益产生骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销计划，针 对投资者如期或不如期地开展基金促销行为。在对现存基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，在基金促销行为期间，按干系监管部门要求履行必要手 续后，基金料理东谈主不错适当调低销售费率。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率遵从干系法律法例以及 监管部门、自律规则的规矩。   （七）申购份额与赎回金额的计较 类的基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额保留到极少点后 2 位，极少点 后 2 位以后部分四舍五入，由此谬误产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计较结果均按四 舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的计较   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，本基金 A 类基金份额 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 的申购份额计较公式为：    净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额    申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    例一：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额=50,000/(1+0.40%)=49,800.80 元    申购用度=50,000－49,800.80=199.20 元    申购份额=49,800.80/1.0520=47,339.16 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的 申购费率为 0.40%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    （2）C 类基金份额申购份额的计较    若投资者遴聘申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：    申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值    例二：某投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假 设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份    即：投资者（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申 购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份 C 类基金 份额。    若投资者赎回本基金 A 类或 C 类基金份额，则赎回金额的计较公式为：    赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    例三：某投资者持有本基金 10 万份 A 类/C 类基金份额在运作期到期日赎 回，赎回费率为 0%，假定赎回当日本基金 A 类/C 类基金份额净值是 1.2000 元， 则其可得到的 A 类/C 类基金份额赎回金额为： 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金               更新的招募说明书   赎回金额＝100,000×1.2000＝120,000.00 元   赎回用度＝120,000×0%＝0.00 元   净赎回金额＝120,000－0＝120,000.00 元   即投资者持有本基金 10 万份 A 类/C 类基金份额在运作期到期日赎回，假定 赎回当日 A 类/C 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的 A 类/C 类基金份 额赎回金额为 120,000.00 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总和。   本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，万般基金份额单独竖立基金代码，分 别计较和公告基金份额净值。本基金万般基金份额净值的计较，均保留到极少点 后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的万般基金份额净值在今日收市后计较，并按基金合同的约定公告。遇 突出情况，经履行适当标准，不错适当蔓延计较或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资者的申购苦求： 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、登记系统或基金管帐系统无法平方运行。 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 份额的比例达到或者跳动 50%，或者变相袒护 50%聚合度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 停接受投资者的申购苦求时，基金料理东谈主应当根据磋商规矩在规矩弁言上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本 金将退还给投资东谈主，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该归赵款项产生的利息等损 失。在暂停申购的情况放手时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资者的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 金资产净值。 认后，基金料理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支 付赎回款项时，基金料理东谈主应按规矩报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基 金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量 占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前 遴聘将当日可能未获受理部分赐与毁掉。在暂停赎回的情况放手时，基金料理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。因发生不可抗力等原因而发生暂停赎回等情 形导致相应基金份额运作期到期日无法办理赎回的，基金料理东谈主有权相应顺延。   （十）多半赎回的情形及处理神气   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 鬈曲中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金鬈曲中转入苦求份额 总和后的余额)跳动前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多半赎回。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   当基金出现多半赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定 全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有才能支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按平方赎回标准实践。   （2）部分延期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有费力或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求延期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴聘延期赎回或取消赎回。遴聘延期赎回的，将自 动转入下一个绽开日链接赎回（不受运作期到期日的限制），直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被毁掉。延期的赎回苦求与下 一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基 础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未 作明确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生多半赎回时，在单个基金份额持有东谈主跳动上一绽开日基金 总份额 20%以上的赎回苦求的情形下，基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有 费力或觉得因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 形成较大波动的，基金料理东谈主有权对该基金份额持有东谈主当日跳动上一绽开日基金 总份额 20%以上的那部分赎回苦求进行延期办理；对该基金份额持有东谈主未跳动上 述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期 赎回”的约定神气与其他基金份额持有东谈主的赎回苦求一并办理。然而，如该基金 份额持有东谈主在提交赎回苦求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回苦求 将被毁掉。   （4）暂停赎回：流畅 2 个绽开日以上(含本数)发生多半赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；一经接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得跳动 20 个劳动日，并应当在规矩弁言上进行公告。   当发生上述多半赎回并延期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 募说明书规矩的其他神气在 3 个交往日内文书基金份额持有东谈主，说明磋商处理方 法，同期在规矩弁言上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 磋商规矩在规矩弁言上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在 暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时分，届时不再另行发布重新绽开的公告。   （十二）基金鬈曲   本公司已通畅了长信踏实 60 天滚动持有债券基金与长信长金通货币基金 A、 B 级份额（A 类代码：005134；B 类代码：005135）、长信沪深 300 指数基金、长 信国防军工量化羼杂基金、长信利信羼杂基金 C 类份额（C 类代码：007293）、 长信利信羼杂基金 E 类份额（E 类代码：007294）、长信稳益纯债债券基金 A 类 份额（A 类代码：003349）、长信稳势纯债债券基金、长信纯债壹号债券基金 C 类份额（C 类代码：004220）、长信乐信羼杂基金（直销渠谈）、长信量化时尚 羼杂基金 C 类份额（C 类代码：004221）、长信利丰债券基金 A 类份额（A 类代 码：005991）、长信利丰债券基金 E 类份额（E 类代码：004651）、长信花消精 选量化股票基金 A 类份额（A 类代码：004805）（直销渠谈）、长信量化多策略 股票基金 C 类份额（C 类代码：004858）、长信稳健纯债债券基金、长信双利优 选羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006396）、长信内需成长羼杂基金 E 类份额（E 类代码：006397）、长信利息收益货币基金 A、B 级份额（A 级代码：519999；B 级代码：519998）（直销渠谈）、长信易进羼杂基金、长信利保债券基金 C、E 类 份额（C 类代码：008176；E 类代码 023080）、长信利泰羼杂基金 E 类份额（E 类代码：008071）、长信量化价值驱动羼杂基金、长信稳健精选羼杂基金、长信 花消升级羼杂基金、长信优质企业羼杂基金、长信内需平衡羼杂基金、长信稳健 平衡 6 个月持有期羼杂基金、长信 30 天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券 基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金 C 类份额（C 类代码： 选量化股票基金 C 类份额（C 类代码：013152）、长信电子信息量化羼杂基金 C 类份额（C 类代码：013153）、长信医疗保健羼杂（LOF）基金 C 类份额（C 类代 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书 码：013154）、长信多利羼杂基金 C 类份额（C 类代码：013488）、长信利富债 券基金 C 类份额（C 类代码：013558）、长信银利精选羼杂基金 C 类份额（C 类 代码：014572）、长信金利趋势羼杂基金 C 类份额（C 类代码：015039）、长信 先进装备三个月持有羼杂基金、长信企业优选一年持有羼杂基金、长信稳健成长 羼杂基金、长信稳航 30 天持有中短债债券基金 、长信稳恒债券基金、长信中证 科创创业 50 指数增强基金、长信稳健增长一年持有羼杂基金、长信中证 1000 指 数增强基金、长信平衡优选羼杂基金、长信 90 天滚动持有债券基金、长信汇智 量化选股羼杂基金、长信平衡策略一年持有羼杂基金、长信中证同行存单 AAA 指 数 7 天持有基金、长信 120 天滚动持有债券基金、长信上风行业羼杂基金、长信 机构详见本公司公告。   投资东谈主可将本基金鬈曲至长信企业成长三年持有羼杂基金，具体可办理鬈曲 业务的销售机构详见本公司公告。   投资者可在各代销机构办理本基金与本公司旗下基金之间的鬈曲业务，若上 述指定基金不在销售机构代销范围内的，则无法办理鬈曲业务。鬈曲规则及具体 可鬈曲基金的范围以各代销机构公示为准。   根据中国证监会200932 号《绽开式证券投资基金销售用度料理规矩》的 干系规矩，本公司绽开式基金鬈曲业务规则如下： 与转入基金申购用度补差的模范收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费 率时，用度补差为按照转出基金金额计较的申购用度差额；当转出基金申购费率 高于转入基金申购费率时，不收取用度补差。   （1）非货币基金之间鬈曲   转出阐发金额＝转出份额×转出基金份额净值   赎回费＝转出阐发金额×赎回费率   补差费＝(转出阐发金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)   转入阐发金额＝转出阐发金额－赎回费－补差费   转入阐发份额＝转入阐发金额÷转入基金份额净值   （若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书     （2）货币基金转至非货币基金     转出阐发金额＝转出份额×转出基金份额净值＋转出份额对应的未结转收 益     补差费＝转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1＋补差费率)     转入阐发金额＝转出阐发金额－补差费     转入阐发份额＝转入阐发金额÷转入基金份额净值     (货币基金份额净值为 1.00 元，莫得赎回费)     （3）非货币基金转至货币基金     计较公式：     转出阐发金额＝转出份额×转出基金份额净值     赎回费＝转出阐发金额×赎回费率     转入阐发金额＝转出阐发金额－赎回费     转入阐发份额＝转入阐发金额÷货币基金份额净值     (货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）     （十三）基金份额的转让     在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交往场所或者交往神气进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。     （十四）基金的非交往过户     基金的非交往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非交往过户，或者 按照干系法律法例或国度有权机关要求的神气进行处理的步履。不管在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资者或者是按 照干系法律法例或国度有权机关要求的神气进行处理。     秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈垄断有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系贵寓，对于适应条件的非交往过户苦求按基金登记机 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的模范收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的模范收取转托管费。   （十六）如期定额投资计划   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资计划，具体规则由基金料理东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所规矩的如期定 额投资计划最低申购金额。   投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵从上述规则；各代 销机构的如期定额投资计划通畅情况请参见各代销机构公示。投资者通过各代销 机构苦求办理本基金的如期定额投资计划的，申购起原以各代销机构业务规则为 准。   （十七）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分拨。法律法例、中国证监会或有权机关另有规矩的除外。   如干系法律法例允许且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基 金料理东谈主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主将制定和实 施相应的业务规则。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的干系公告。   （十九）在不违背干系法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响 的前提下，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎 回以及干系业务的安排进行补充和调养并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                   九、基金的投资   （一）投资主义   本基金通过投资于债券品种，在严格抑制基金资产风险的前提下，力图为投 资者提供自若增长的投资收益，追求卓越事迹相比基准的投资答复。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公迷惑行的次级债券、地方政府债券、政府支柱机构债券、资产 支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银 行进款）、货币市集器具、国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会干系规矩）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可鬈曲债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行状态、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本市集资金环境的研究，积极把执宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优 化固定收益类金融器具的资产比例配置。在灵验抑制风险的基础上，当令调养组 合久期，以取得基金资产的自若升值，提高基金总体收益率。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   对于债券资产而言，是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏不雅经济 转向复苏，企业信用风险深广着落，此时应该提高信用债投资比例，提高幅度应 该结合利差预期着落幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外，还将覆按一 些突出身分对于信用债配置产生影响，其中包括供给的节拍，主要投资主体的投 资习尚，以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响，因此，在中国市集分析 信用债投资契机，不仅需要分析信用风险趋势，还需要分析供需面和替代资产的 冲击等身分，终末，在预期的利差变动范围内，进行持有期收益分析，以确定最 佳的信用债投资比例和最好的信用债持有结构。   本基金主要根据各品种的收益率、流动性和信用风险等策动，挑选被市集低 估的品种。在严控风险的前提下，获取自若的收益。在确定债券组合久期之后， 本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析，结合税收相反、信用风险 分析、期权订价分析、利差分析以及交往所流动性分析，判断个券的投资价值， 以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。   本基金主动投资信用债（含资产支柱证券，下同）的债项评级不得低于 AA+； 对债项评级 AA+的信用债投资比例不高于基金信用债资产的 50%，对债项评级 AAA 的信用债投资比例不低于基金信用债资产的 50%。对于莫得债项评级的信 用债，上述债项评级参照主体评级。评级信息参照资信评级机构（不含中债资信） 发布的最新评级结果。基金持有信用债期间，如果其信用等第着落、不再适应投 资模范，应在评级呈报密布之日起 3 个月内调养至适应约定。   骑乘策略是指当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，不错买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随 着持有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，从而此时债券的收益率水平将会 较投资期初有所着落，通过债券的收益率的下滑，进而取得成本利得收益。骑乘 策略的关节影响身分是收益率弧线的陡峻进程。若收益率弧线较为陡峻，则跟着 债券剩余期限的裁减，债券的收益率水平将会有较大下滑，进而取得较高的成本 利得。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得资 金投资于债券的策略。息差策略试验上也等于杠杆放大策略，进行放大策略时， 必须计划回购资金成本与债券收益率之间的关系，只须当债券收益率高于回购资 金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。   利差策略是指对两个期限临近的债券的利差进行分析，从而对利差水平的未 来走势作念出判断，进而相应地进行债券置换。影响两期限临近债券的利差水平的 身分主要有息票身分、流动性身分及信用评级身分等。当预期利差水平缩小时， 不错买入收益率高的债券同期卖出收益率低的债券，通过两债券利差的缩小取得 投资收益；当预期利差水平扩大时，不错买入收益率低的债券同期卖出收益率高 的债券，通过两债券利差的扩大取得投资收益。   （1）国债期货的投资策略   本基金在进行国债期货投资时，将根据风险料理原则，以套期保值为主要目 的。本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市集走势作念出判断，以手脚确 定国债期货的头寸标的和额度的依据。当中恒久经济高速增长，通货扩展压力浮 现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以袒护利率 风险，减少利率高涨带来的失掉；反之，在经济增长趋于回落，通货扩展率着落， 以致通货紧缩出面前，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。   （2）信用孳生品投资策略   本基金可投资信用孳生品，若本基金投资于信用孳生品，将按照风险料理的 原则，以风险对冲为主要目的，顺从证券交往所或银行间市集的干系规矩。本基 金将详细计划债券的信用风险、信用孳生品的价钱及流动本性况、信用孳生品创 设机构的财务状态、偿付才能等身分，审慎开展信用孳生品投资，合理确定信用 孳生品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用孳生品的交往对 手方、创设机构的风险料理。   （3）本基金将关爱其他金融孳生家具的推出情况，如法律法例或监管机构 允许基金投资前述孳生器具，本基金将按届时灵验的法律法例和监管机构的规矩， 制定与本基金投资主义相适当的投资策略和估值政策，在充分评估孳生家具的风 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 险和收益的基础上，严慎地进行投资。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支柱证券的比例，不得跳动该 资产支柱证券范畴的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱 证券，不得跳动其万般资产支柱证券共计范畴的 10%；   （9）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不适应本款所规矩比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规矩外，应当顺从下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 成交金额不得跳动上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当适应基金合同对于债券投资比例的磋商约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信用 孳生品，持有的信用孳生品的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于合并信用保护卖方的万般信用孳生品的口头本金共计不 得跳动基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不适应前述所规矩比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调养；    （15）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上 述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会 规矩的突出情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 动手。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为准，但须提 前公告。    为羡慕基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷劳动的投资；    （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；    （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同规矩讳饰从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、试验 抑制东谈主或者与其有环节猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交往，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额 持有东谈主利益优先原则，防卫利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与线路。环节关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交往进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调养上述限制性规矩，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当标准后可不受上述规矩的限制或按调养后的规矩实践，但须提 前公告。   （五）事迹相比基准   中债详细钞票（1-3 年）指数收益率*80%+中国东谈主民银行东谈主民币活期进款利 率（税后）*20%   中债详细钞票（1-3 年）指数是由中债金融估值中心有限公司编制的中债综 合指数细分指数。该只指数覆盖了上海证券交往所、深圳证券交往所、银行间债 券市集上的待偿期限在 1-3 年的债券，对债券的价钱变动趋势有很强的代表性。 根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹相比基准不详客不雅、合理地反 映本基金的风险收益特征。   如果上述基准指数罢手计较编制或更更称呼，或者今后法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出，或者是市集上出现 愈加允洽用于本基金的事迹相比基准时，本基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致， 并履行适当标准后调养或变更事迹相比基准并实时公告，而不消召开基金份额持 有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂 型基金、股票型基金。   （七）基金料理东谈主代表基金阁下干系权柄的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益。   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有环节影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的规矩。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书               十、基金投资组合呈报   基金料理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在伪善记录、误导性陈 述或环节遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带劳动。   基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规矩复核了本呈报中的 财务策动、净值发达和投资组合呈报等内容，保证复核内容不存在伪善记录、误 导性阐述或者环节遗漏。   本投资组合呈报所载数据肆意 2024 年 9 月 30 日（摘自本基金 2024 年 3 季 报），本呈报中所列财务数据未经审计。 （一）呈报期末基金资产组合情况 序号          名堂                金额（元）   占基金总资产的比例（%）    其中：股票                           -               -    其中：债券            1,852,734,058.36           89.97       资产支柱证券                       -               -    其中：买断式回购的买入返售金融                                    -      -    资产 注：本基金本呈报期末未通过港股通交往机制投资港股。本基金本呈报期末未参与转融通 证券出借业务。 （二）呈报期末按行业分类的股票投资组合   本基金本呈报期末未持有股票。   本基金本呈报期末未通过港股通交往机制投资港股。 （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                      更新的招募说明书      本基金本呈报期末未持有股票。 （四）呈报期末按债券品种分类的债券投资组合  序号      债券品种                   公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融          债          可转债（可交换          债） （五）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细、                                                           占基金资产净值比例  序号    债券代码       债券称呼      数目（张）        公允价值（元）                                                                 （%）                      级 03                     MTN001 （六） 呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支柱证 券投资明细      本基金本呈报期末未持有资产支柱证券。 （七）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细      本基金本呈报期末未持有贵金属。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 （八）呈报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细     本基金本呈报期末未持有权证。 （九）呈报期末本基金投资的国债期货交往情况说明     本基金本呈报期末未投资国债期货。     本基金本呈报期末未投资国债期货。     本基金本呈报期末未投资国债期货。 （十）投资组合呈报附注 在呈报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形     呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体中国银行股份有限公司于 〔2023〕68 号），经查，中国银行股份有限公司存在以下情况：一、部分紧要信 息系统识别不全面，灾备确立和灾祸收复才能不适应监管要求；二、紧要信息系 统投产及变更未向监管部门呈报，且投产及变更恒久不表率激勉紧要信息系统较 大及以上突发事件；三、信息系统运行风险识别不到位、处置不足时，激勉紧要 信息系统环节突发事件；四、监管主见整改落实不到位，激勉紧要信息系统环节 突发事件；五、信息科技外包料理不审慎；六、麇集安全域未开展安全评估，网 络架构环节变更未开展风险评估且未向监管部门呈报；七、信息系统突发事件定 级不准确，导致未按监管要求上报；八、迟报紧要信息系统环节突发事件；九、 错报漏报监管模范化（EAST）数据。综上，根据《中华东谈主民共和国银行业监督管 理法》第二十一条、第四十六条和干系审慎经营规则，国度金融监督料理总局决 定对中国银行处以罚金 430 万元。       呈报期内本基金投资的前十名证券中，刊行主体北京都门迷惑股份有限 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                更新的招募说明书 公司于 2023 年 7 月 12 日收到中国证券监督料理委员会下发的《立案示知书》 （证监立案字 0142023014 号），因涉嫌信息线路犯法违章，根据《中华东谈主民共 和国证券法》、《中华东谈主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对 公司立案；公司于 2023 年 11 月 20 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政 处罚事前示知书》（〔2023〕12 号）；公司于 2023 年 11 月 30 日收到中国证监 会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕6 号）。经查明，首开股份 存在以下犯法事实：首开股份在 2021 年存货减值测试中，高估下属子公司存货 可变现净值，少计提存货跌价准备 4.05 亿元，少计资产减值损失 4.05 亿元。上 述事项导致首开股份 2021 年年度呈报存在错报，并导致首开股份 2022 年 5 月至 及在银行间债券市集线路的 2021 年年度呈报存在错报。2023 年 4 月 29 日，首 开股份发布《对于前期差错更正的公告》，主动进行更正，领受纪念重述法补提 存货跌价准备 4.05 亿元。综上，依据《东谈主民银行、证监会、发展革新委对于进 一步加强债券市集国法劳动的主见》（银发〔2018〕296 号）和《证券法》第一 百九十七条第二款的规矩，中国证监会北京监管局决定：一、对北京都门迷惑股 份有限公司给予告诫，并处以 150 万元的罚金；二、对干系劳动东谈主给予告诫，并 永别处以 60 万元的罚金。   对如上证券投资决策标准的说明：公司研究部门按照里面研究劳动表率对该 证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金司理根 据具体市集情况独处作出投资决策。该事件发生后，本基金料理东谈主对该证券的发 行主体进行了进一步了解与分析，觉得此事件未对该证券投资价值判断产生环节 的骨子性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程适应轨制规矩的投资权限范 围与投资决策标准。   呈报期内本基金投资的前十名证券中其余的刊行主体未出现被监管部门立 案观看或在呈报编制日前一年内受到公开诬捏、处罚的情形。   本基金本呈报期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规矩 的备选股票库的情形。  序号       称呼                  金额（元） 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   本基金本呈报期末未持有处于转股期的可鬈曲债券。   本基金本呈报期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项可能存在尾差。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                                     更新的招募说明书                        十一、基金的事迹    基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    (一)2024 年 3 季度及历史各时分段基金份额净值增长率过火与同期事迹比 较基准收益率的相比                        长信踏实 60 天滚动持有债券 A                                                  事迹相比                             净值增长         事迹相比                     净值增长                         基准收益       阶段                    率模范差         基准收益            ①－③      ②－④                      率①                          率模范差                              ②            率③                                                   ④   金合同收效日)至          1.00%   0.03%        0.70%   0.02%   0.30%    0.01%                        长信踏实 60 天滚动持有债券 C                                                  事迹相比                             净值增长         事迹相比                     净值增长                         基准收益       阶段                    率模范差         基准收益            ①－③      ②－④                      率①                          率模范差                              ②            率③                                                   ④   金合同收效日)至          0.89%   0.02%        0.70%   0.02%   0.19%    0.00% （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期事迹相比基准 收益率变动的相比 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                       更新的招募说明书 注：1、图示日历为 2023 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 30 日。 告期末已完成建仓但呈报期末距建仓终端不悦一年；建仓期终端时，本基金各 项投资比例已适应基金合同中的约定。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书                 十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行进款本息、基金应收款项 以过火他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的撑持和刑事劳动   本基金财产独处于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主撑持。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律劳动，其债权东谈主不得对本基金财产阁下请求冻结、扣 押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事劳动外，基金财产不得被处 分。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章毁掉或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东谈主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金绽开日以及国度法律法例规矩需要对外线路基金 净值的非绽开日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、信用孳生品、应收款项、资 产支柱证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门磋商规矩。 有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的环节事件的，应领受最近交往日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日 或最近交往日的报价不成信得过响应公允价值的，顶住报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中计划不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支柱的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值 进行调养并确定公允价值。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （四）估值方法   （1）对于已上市交往或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交往或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 登第第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间登第第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分计划刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在 当前情况下适用何况有鼓胀可利用数据和其他信息支柱的估值本事确定公允价 值。 且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，领受最近交往日结算价估值。 照章承担的劳动，不因托福而撤职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱时， 按照磋商法律法例及企业管帐准则要求，领受合理估值本事确定公允价值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金领受舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规矩或者未能充分羡慕基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据磋商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 承担。本基金的基金管帐劳动方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金磋商的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值标准 基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由 此产生的谬误计入基金财产。基金料理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度应 急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及万般基金份额净值，并按规矩公 告。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规矩对外公布。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新 增事项，按国度最新规矩估值。   （六）估值弊端的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值弊端时，视为该类基金份额净值弊端。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值弊端，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责 的劳动东谈主应当对由于该估值弊端遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值弊端处理原则”给予补偿，承担补偿劳动。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值弊端劳动方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端劳动方承担； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 由于估值弊端劳动方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东谈主形成损失的，由估 值弊端劳动方对径直损失承担补偿劳动；若估值弊端劳动方一经积极谐和，何况 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值弊端劳动方顶住更正的情况向磋商当事东谈主进行阐发，确保估值弊端已得 到更正。   （2）估值弊端的劳动方对磋商当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值弊端的磋商径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值弊端而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弊端劳动方仍顶住估值弊端负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弊端责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果取得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的欠妥 得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值弊端劳动方。   （4）估值弊端调养领受尽量收复至假定未发生估值弊端的正确情形的神气。   估值弊端被发现后，磋商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弊端发生 的原因确定估值弊端的劳动方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端形成的损失 进行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的劳动方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向磋商当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现弊端时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大；   （2）弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的劳动，经阐发 后按以下要求进行补偿： 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付赔 偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进程各自承担相应的劳动。 计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计较弊端而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。如果行业另 有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的 原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书 进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日计较当日的基金资产净值和万般基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管 理东谈主，由基金料理东谈主按规矩对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值 信息。   （十）突出情况的处理 不手脚基金资产估值弊端处理。 弊端等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，或国度管帐政策变更、市集规则变更等， 基金料理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未 能发现弊端或即使发现弊端但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金资产 估值弊端，基金料理东谈主和基金托管东谈主撤职补偿劳动。但基金料理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采取必要的措施削弱或放手由此形成的影响。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付神气   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月月初 或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.2%。本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。基金销售服务费由基 金料理东谈主代收，基金料理东谈主收到后按干系合同规矩支付给基金销售机构等。若遇 法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据磋商法例及相应公约 规矩，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主指示并 参照行业通例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或干系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋商税收征收的规矩代扣代缴。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书              十五、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指肆意收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的干系分成公告，若《基金合 同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨神气是现款分成； 日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 售服务费，万般别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别的 每一基金份额享有同瓜分拨权； 所取得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则和 支付神气进行调养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明肆意收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨神气等内容。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   （五）收益分拨决议着实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规矩在规 定弁言公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务规则》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规矩。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书              十六、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度 线路； 管帐核算，按照磋商规矩编制基金管帐报表； 并以书面或两边约定的其他神气阐发。   （二）基金的年度审计 规矩的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息线路办法》的规矩在规矩弁言公告。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十七、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应适应《基金法》、《运作办法》、《信息线路办 法》、《流动性风险料理规矩》、基金合同过火他磋商规矩。干系法律法例对于 信息线路的线路神气、登载弁言、报备神气等规矩发生变化时，本基金从其最新 规矩。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会规矩时老实，将应予线路的基金信 息通过适应中国证监会规矩条件的世界性报刊（以下简称“规矩报刊”）及规矩 的互联网网站（以下简称“规矩网站”，包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、 中国证监会基金电子线路网站）等弁言线路，并保证基金投资者不详按照《基金 合同》约定的时分和神气查阅或者复制公开线路的信息贵寓。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开线路的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权柄、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的规则及具体标准，说明基金家具的特性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大抑制地线路影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生环节变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新 一次。基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产撑持及基金 运作监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵寓纲要是基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供 简明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲要的信息发生环节 变更的，基金料理东谈主应当在三个劳动日内，更新基金家具贵寓纲要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具 贵寓纲要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在规矩报刊上，将基金 招募说明书、基金家具贵寓纲要、基金合同和基金托管公约登载在规矩网站上， 并将基金家具贵寓纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管公约登载在规矩网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩弁言上。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规矩报刊和规矩网站 上登载基金合同收效公告。   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应 当至少每周在规矩网站线路一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点线路绽开日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规矩网站线路半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的计较神气及磋商申购、赎回费率，并保证投资者不详在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。 资产组合季度呈报）   基金料理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，并将 年度呈报登载于规矩网站上，将年度呈报教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年 度呈报中的财务管帐呈报应当经过适应《证券法》规矩的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，并 将中期呈报登载在规矩网站上，将中期呈报教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金料理东谈主应当在每个季度终端之日起 15 个劳动日内，编制完成基金季度 呈报，并将季度呈报登载在规矩网站上，将季度呈报教唆性公告登载在规矩报刊 上。   《基金合同》收效不足 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   本基金不息运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中线路 基金组合资产情况过火流动性风险分析等。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金如期呈报“影响投资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 者决策的其他紧要信息”项下线路该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、 呈报期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的突出情形除 外。   本基金发生环节事件，磋商信息线路义务东谈主应当按规矩编制临时呈报书，并 登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称环节事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生环节影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）拆开《基金合同》、基金算帐；   （3）鬈曲基金运作神气、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金料理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鞭策、变更基金料理东谈主的实 际抑制东谈主；   （8）基金召募期延长或提前终端召募；   （9）基金料理东谈主高档料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十；基金料理 东谈主、基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百 分之三十；   （11）波及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理因基金料理业务干系步履受 到环节行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务干系步履受到环节行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、 试验抑制东谈主或者与其有环节猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 券，或者从事其他环节关联交旧事项，但中国证监会另有规矩的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）基金料理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 模范、计提神气和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价弊端达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多半赎回并延期办理；   （19）本基金流畅发生多半赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或重新接受申购、赎回苦求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金料理东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （23）调养基金份额类别竖立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）流畅 30 个劳动日、40 个劳动日及 45 个劳动日出现基金份额持有东谈主 数目不悦二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的；   （26）基金信息线路义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生环节影响的其他事项或中国证监会规矩或基金合同约定的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何民众弁言中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东谈主权益的，干系信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音信进行公开理会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金投资资产支柱证券，基金料理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中线路 其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和呈报期内 通盘的资产支柱证券明细。基金料理东谈主应在基金季度呈报中线路其持有的资产支 持证券总额、资产支柱证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券明细。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   基金料理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书 （更新）等文献中线路国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险策动等，并充分揭示国债期货交往对本基金总体风险的影响以及是否适应既 定的投资政策和投资主义。   基金合同出现拆开情形的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐呈报。基金财产算帐小组应当将算帐呈报登载在规矩 网站上，并将算帐呈报教唆性公告登载在规矩报刊上。   本基金实施侧袋机制的，干系信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规矩进行信息线路，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规矩。   基金料理东谈主应当在如期呈报及招募说明书（更新）等文献中详备线路信用衍 生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用孳生品对基 金总体风险的影响以及是否适应既定的投资主义及策略。   （六）信息线路事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路料理轨制，指定挑升部门及 高档料理东谈主员负责料理信息线路事务。   基金料理东谈主、基金托管东谈主及干系从业东谈主员不得泄露未公开线路的基金信息。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适应中国证监会干系基金信息 线路内容与时势准则等法例的规矩。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、万般基金份额申购 赎回价钱、基金如期呈报、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲要、基金算帐报 告等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子 阐发。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中遴聘一家报刊线路本基金的基金 信息。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的 基金信息，并保证干系报送信息的信得过、准确、完满、实时。   为强化投资者保护，升迁信息线路服务质料，基金料理东谈主应当自中国证监会 规矩之日起，按照中国证监会规矩向投资者实时提供对其投资决策有环节影响的 信息。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平方投资操作的前提下，自主升迁信息线路服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会干系规矩。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计呈报、法律主见书的专 业机构，应当制作劳动底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》拆开后十 年。   （七）暂停或蔓延信息线路的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延线路基金干系信 息： 业时； 资产价值时；   （八）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规规矩将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书                   十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施标准和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大抑制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应管帐师事 务所主见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且领受估值本事仍导致公允 价值存在环节不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在环节不确定性的资产；（3）其他资产价值存在环节不确定性的 资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和鬈曲。基金 份额持有东谈主苦求申购、赎回或鬈曲侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或鬈曲申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权柄， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东谈主在相 关公告中规矩。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回苦求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金料理东谈主仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购苦求。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主顶住侧袋账户份额实行独处料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。侧袋账户份额的称呼以“基金 简称+侧袋标记 S+侧袋账户建立日历”时势设定，同期主袋账户份额的称呼加多 大写字母 M 标记手脚后缀。基金通盘侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称呼 中的 M 标记。   启用侧袋机制当日，基金料理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产皆备算帐后，基金料理东谈主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作策动和基金事迹策动应当以主袋 账户资产为基准。基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金料理东谈主、干系服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者扭曲。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金料理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金料理东谈主应将特定资产作 为一个全体，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对侧袋账户单独竖立账套，实行独处核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应适应《企业管帐准则》的干系要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产干系的用度 从侧袋账户中列支。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金        更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额称心基金合同收益分拨条件的情形下， 基金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）如期呈报   侧袋机制实施期间，基金如期呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户干系信息在如期呈报中单独进行线路，包括但不限于： 其他与特定资产状态干系的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金料理东谈主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时呈报   基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生环节影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等紧要信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按 规矩实时发布临时公告。   基金料理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决议，将侧袋资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 产处置变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和拆开侧袋机制后，实时礼聘适应《证券法》 规矩的管帐师事务所进行审计并线路专项审计主见，具体如下：   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的干系事宜取得适应 《证券法》规矩的管帐师事务所的专科主见。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后五个劳动日内，礼聘于侧袋机制启用日发 表主见的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计主见，内容应包含侧袋账户的运转资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，顶住呈报期间基金侧袋机制运行 干系的管帐核算和年报线路，实践适当标准并发表审计主见。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东谈主应参照基金算帐呈报的干系要 求，礼聘适应《证券法》规矩的管帐师事务所对侧袋账户进行审计并线路专项审 计主见。   （三）本部分对于侧袋机制的干系规矩，但凡径直援用法律法例或监管规则 的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当标准后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书                   十九、风险揭示   （一）本基金独到的风险   （1）每个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回基金份额的风险   对于每份基金份额，基金料理东谈主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金 份额持有东谈主办理赎回，在非运作期到期日，基金料理东谈主不成为基金份额持有东谈主办 理赎回，且本基金不上市交往，基金份额持有东谈主濒临流动性风险。   （2）运作期到期日，基金份额持有东谈主未苦求赎回或赎回被阐发失败，到期 的基金份额自动干涉下一个运作期风险   如果基金份额持有东谈主在每份基金份额确当期运作期到期日未苦求赎回或赎 回被阐发失败，则该基金份额将在该运作期到期后自动干涉下一个运作期。鄙人 一个运作期到期日前，基金份额持有东谈主不成赎回基金份额，基金份额持有东谈垄断有 的基金份额将濒临滚动运作的风险。   （3）每份基金份额每个试验运作期可能长于或短于 60 天的风险   本基金称呼为长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金，然而计划到周 末、法定节沐日等非劳动日原因，每份基金份额的每个试验运作期期限或有不同， 可能长于或短于 60 天。   投资者应当在熟习并了解本基金运作规则的基础上，结合自身投资主义、投 资期限等情况审慎作出投资决策，实时阁下赎回权柄。本基金的运作期和申购赎 回安排请参见招募说明书第八章的干系约定。 此，本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司 债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。 具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支柱证券的投资与 基础资产密切干系，因此会受到特定原始权益东谈主收歇风险及现款流推断风险等的 影响；当本基金投资的资产支柱证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 时调养持仓的风险；此外当资产支柱证券干系的刊行东谈主、料理东谈主、托管东谈主等出现 违章违约时，本基金将会濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   国债期货的交往领受保证金交往神气，基金资产可能由于无法实时筹措资金 称心建立或者撑持国债期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而濒临基差 风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资信用孳生品，信用孳生品的投资可能濒临 流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   （1）流动性风险   信用孳生品在交往转让过程中因无法找到交往敌手或交往敌手较少，导致难 以将信用孳生品以合理价钱变现的风险。   （2）偿付风险   在信用孳生品存续期间，由于不可抑制的市集及环境变化，创设机构可能出 现经营状态欠安或创设机构的现款流与预期发生一定偏差，从而影响信用孳生品 结算的风险。   （3）价钱波动风险   由于创设机构或所受保护的债券主体经营状态或利率环境发生变化，引起信 用孳生品价钱出现波动的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。   证券市集价钱因受经济身分、政事身分、投资心机和交往轨制等各式身分的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   经济运行具有周期性的特色，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行状态的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货扩展风险   基金持有东谈主的收益将主要通过现款时势来分拨，如果发生通货扩展，现款的 购买力会着落，从而影响基金的试验收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门形成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司事迹过火证券价钱产生波动。   （6）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移磋商的风险，单一的 久期策动并不成充分响应这一风险的存在。   （7）再投资风险   市集利率着落将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料诬捏 导致债券价钱着落的风险，信用风险也包括证券交往敌手因违约而产生的证券交 割风险。   因市集交往量不足，导致证券不成赶快、低成土产货转变为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东谈主大额赎回，致使本基金莫得鼓胀的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，不详支柱不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会濒临因多半赎回带来的流动性风险。如果由于投资者大 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 量赎回而导致基金料理东谈主被动抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金料理东谈主已建立里面多半赎回话对机制， 在多半赎回发生时采取备用的流动性风险料理顶住措施，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有致密流动性的金融器具。跟着我国债券市集交往 机制的迟缓完善、投资者结构的优化、信息线路干系法律法例的推出，我国的债 券市集一经具备较好的流动性。同期，基金料理东谈主在个券遴聘时将精选具有致密 流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市集全体具有较高的流动性水平，可 以匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）多半赎回下的流动性风险料理措施   基金料理东谈主已建立里面多半赎回话对机制，对基金多半赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生多半赎回时，基金司理和风险料理 部会根据试验情况进行流动性评估，阐发是否不错支付通盘的赎回款项。当发现 现款类资产不足以支付赎回款项时，基金料理东谈主会在充分评估基金组合资产变现 才能、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、阐发赎回苦求。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）多半 赎回的情形及处理神气”的干系规矩。   （4）实施备用的流动性风险料理器具的情形、标准及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”及“（十） 多半赎回的情形及处理神气”的干系规矩。 申购与赎回”章节中“（十）多半赎回的情形及处理神气”的干系规矩。   暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节第（七）条的 干系约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 协商一致的，基金料理东谈主应当暂停基金估值，基金料理东谈主相应会采取减速支付赎 回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的措施。 价机制，以确保基金估值的公谈性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在多半赎回情形下，如果 料理东谈主领受舞动订价器具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体措施详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的干系内容。   （三）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济景色和证券市集等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主和基金托管东谈主的料理水 平、料理技能和料理本事等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不适应干系法律、法例的规矩和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操立场险   基金运作过程中，因里面抑制存在弱势或者东谈主为身分形成操作诞妄或违背操 作规程等引致的风险，举例，越权违章交往、管帐部门讹诈、交往弊端、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手线路基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和鬈曲。因特定资产的变面前分具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （七）自动算帐的风险   基金存续期内，流畅 50 个劳动日出现基金份额持有东谈主数目不悦二百东谈主或者 基金资产净值低于五千万元情形的，基金合同拆开，不需召开基金份额持有东谈主大 会。因此本基金有濒临自动算帐的风险。   （八）其他风险 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   由于绽开式基金的突出要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的 需求，在料理现款头寸时，有可能存在现款不足的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当计较机、通信系统、交往麇集等本事保障系统或信息麇集支柱出现相当情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按平方时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按平方时限泄漏产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。   本基金是绽开式基金，基金范畴将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，如果由于投资东谈主的流畅大量赎回而导致基金料理东谈主被动抛售债券以应付 基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市集剧烈波动或其他原因而流畅出现多半赎回，并导致基金料理东谈主的现 金支付出现费力，投资东谈主在赎回基金份额时，可能会遭受部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理商违约等超出基金料理 东谈主自身径直抑制才能之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自觉投资于本基金，须 自行承担投资风险。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   二十、基金合同的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规矩 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后按规矩在规矩弁言公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，基金合同应当拆开： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适应《证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组调度收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （4）制作算帐呈报；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律主见书；   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋商环节事项须实时公告；基金财产算帐呈报经适应《证券法》 规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有规矩的除外。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书            二十一、基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一）基金份额持有东谈主的权柄义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同的 当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事 东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或基金合同另有约定外，合并类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）依照法律法例及基金合同的约定苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项阁下表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权柄。 务包括但不限于：   （1）讲求阅读并顺从基金合同、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息线路，实时阁下权柄和履行义务； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同拆开的有限 劳动；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法例和基金合同独处运用并料理基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规矩或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及磋商法律规矩监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度磋商法律规矩，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取 必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得基金合同规矩的用度；   （10）依据基金合同及磋商法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或鬈曲苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益阁下因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益阁下诉讼权柄或者 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 实施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在适应磋商法律、法例的前提下，制订和调养磋商基金认购、申购、 赎回、鬈曲、非交往过户、转托管和收益分拨等的业务规则；   （17）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以竭诚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基 金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营神气料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产彼此独处，对所料理的不同基金永别 料理，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他磋商规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适应基金合同等法律文献的规矩，按磋商规矩计较并公告基金资产净值、基 金份额净值，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他磋商规矩，履行信息线路及报 告义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过火他磋商规矩另有规矩外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主泄露，向审计、法律等外部专科照应人提供的情况除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分 配基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他磋商规矩召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 20 年以上，法律法例或监管部门另有规矩的除外；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规矩时分发出，何况 保证投资者不详按照基金合同规矩的时分和神气，随时查阅到与基金磋商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到磋商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被毁掉或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担补偿劳动，其补偿劳动不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务，基金托 管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向 基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋商基 金事务的步履承担劳动；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益阁下诉讼权柄或实施其 他法律步履；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成收效， 基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息（税 后）在基金召募期终端后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （三）基金托管东谈主的权柄与义务 括但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法例和基金合同的规矩安全撑持基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背基金 合同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成环节损失的情形， 应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）以竭诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）树立挑升的基金托管部门，具有适应要求的营业场所，配备鼓胀的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产彼此独处；对所托管的不同的基金永别竖立账户，独处核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此独处；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他磋商规矩外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金料理东谈主代表基金鉴定的与基金磋商的环节合同及磋商凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基 金合同的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、基金合同过火他磋商规矩另有规 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 定外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部 专科照应人提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为磋商的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具主见，说 明基金料理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的规矩进行；如果基金 料理东谈主有未实践基金合同规矩的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了适当的 措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵寓 20 年以 上，法律法例或监管部门另有规矩的除外；   （12）从基金料理东谈主或其托福的登记机构处领受并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或磋商规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他磋商规矩，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规矩监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临闭幕、照章被毁掉或者被照章宣告收歇时，实时呈报中国证监会 和银行业监督料理机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，高兴担补偿劳动，其补偿劳动 不因其退任而撤职；   （20）按规矩监督基金料理东谈主按法律法例和基金合同规矩履行我方的义务， 基金料理东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基 金料理东谈主追偿；   （21）实践收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的标准和规则 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈垄断有的合并类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若畴昔本基金份额持有东谈主大会成立日 常机构，则按照届时灵验的法律法例的规矩实践。   （一）召开事由 事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拆开基金合同；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）鬈曲基金运作神气；   （5）调养基金料理东谈主、基金托管东谈主的报恩模范或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会标准；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生环节影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有 东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低销售服务费率；或者变更收费神气；调 整基金份额类别、罢手现存基金份额类别的销售或者增设新的基金份额类别； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权柄义务关系发生环节变化；   （5）在法律法例规矩或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （6）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调养或修改业务规则等， 包括但不限于磋商基金申购、赎回、鬈曲、基金交往、非交往过户、转托管、定 期定额投资计划等内容；   （7）按照法律法例和基金合同规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集神气 理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知建议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并示知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得苟且、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时分、文书内容、文书神气 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议时势；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决神气；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设磋商东谈主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信神气、托福的公证机关过火联 系神气和磋商东谈主、表决主见寄交的截止时分和收取神气。 决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主 到指定地点对表决主见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主见的计票进行监督的，不影响表决主见 的计票遵循。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的神气   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神气、通信开会神气或法律法例和监管 机构允许的其他神气召开，会议的召开神气由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开 会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解适应法律法例、基金合同 和会议文书的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈垄断有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时势或干系公告中指定的其他神气在表决截止日畴昔投递至召集东谈主指定的地址 或系统。通信开会应以书面神气或大会公告载明的其他神气进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的神气视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个劳动日内流畅公 布干系教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决主见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书规矩的神气收取基金份额持有东谈主的表决主见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文书不参加收取表决主见的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具表决主见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的持有东谈主径直出具表决主见或授权他东谈主代表出具 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 表决主见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决主见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决主见的 代理东谈主出具的托福东谈垄断有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲解符 正当律法例、基金合同和会议文书的规矩，并与基金登记机构记录相符。 亦可领受其他书面或非书面神气授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并阁下 表决权，具体神气在会议文书中列明。 非现场神气相结合的神气召开基金份额持有东谈主大会，会议标准比照现场开会和通 讯神气开会的标准进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、麇集、电话或其他神气 进行表决，具体神气由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的环节事项，如基金合同的环节修改、 决定拆开基金合同、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律 法例及基金合同规矩的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大 会谈论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神气下，率先由大会垄断东谈主按照下列第（七）条文定标准确定 和公布监票东谈主，然后由大会垄断东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会垄断东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 垄断大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表垄断；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持 有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 或垄断基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和磋商神气等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个劳动日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 相配决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神气通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有规矩和基金合同另有约定外，鬈曲基金运作神气、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、拆开基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名神气进行投票表决。   采取通信神气进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 相悖左证讲解，不然提交适应会议文书中规矩的阐发投资者身份文献的表决视为 灵验出席的投资者，口头适应会议文书规矩的表决主见视为灵验表决，表决主见 暧昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决主见的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述规则的前提下，具体规则以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为 准。   （七）计票 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的垄断 东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主应当在会议动手 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会垄断东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议垄断东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会垄断东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票神气为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息线路办法》的规矩在规矩 弁言上公告。如果领受通信神气进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时， 必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主永别持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若干系 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主手脚该次基金份额持有东谈主大会的垄断东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应永别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内合并类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的干系规矩以本节突出约定内 容为准，本节莫得规矩的适用本部分的干系规矩。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 决条件等规矩，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监 管规则修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   三、基金收益分拨原则、实践神气   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指肆意收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的干系分成公告，若《基金合 同》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨神气是现款分成； 日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 服务费，万般别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。本基金合并类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权； 所取得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影 响的前提下，经与基金托管东谈主协商一致后，基金料理东谈主可对基金收益分拨原则和 支付神气进行调养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分拨决议 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金收益分拨决议中应载明肆意收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、分拨神气等内容。   （五）收益分拨决议着实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规矩在规 定弁言公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务规则》实践。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规矩。   四、与基金财产料理、运作磋商用度的索求、支付神气与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付神气   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。料理费的计较 方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主与基 金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月月初 或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.2%。本基金销售服务费将挑升用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。计较方法 如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金料理东谈主 与基金托管东谈主查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的神气于次月 月初 5 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。基金销售服务费由基 金料理东谈主代收，基金料理东谈主收到后按干系合同规矩支付给基金销售机构等。若遇 法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据磋商法例及相应协 议规矩，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主指示 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 并参照行业通例从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的规矩或干系公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度磋商税收征收的规矩代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公迷惑行的次级债券、地方政府债券、政府支柱机构债券、资产 支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银 行进款）、货币市集器具、国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会干系规矩）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可鬈曲债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （二）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支柱证券的比例，不得跳动 该资产支柱证券范畴的 10%；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱 证券，不得跳动其万般资产支柱证券共计范畴的 10%；   （9）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不适应本款所规矩比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书    （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规矩外，应当顺从下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跳动上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当适应基金合同对于债券投资比例的磋商约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信用 孳生品，持有的信用孳生品的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于合并信用保护卖方的万般信用孳生品的口头本金共计不 得跳动基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不适应前述所规矩比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调养；    （15）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。    除第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）条外，因证券市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不适应上 述规矩投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会 规矩的突出情形除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起动手。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行适当标准后，则本基金投资不再受干系限制或以变更后的规矩为准，但须提 前公告。    为羡慕基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同规矩讳饰从事的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过火控股鞭策、试验 抑制东谈主或者与其有环节猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他环节关联交往，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从基金份额 持有东谈主利益优先原则，防卫利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法 规赐与线路。环节关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上 的独处董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交往进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调养上述限制性规矩，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当标准后可不受上述规矩的限制或按调养后的规矩实践，但须提 前公告。   六、基金净值信息的计较方法和公告神气   （一）估值日   本基金的估值日为本基金绽开日以及国度法律法例规矩需要对外线路基金 净值的非绽开日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、信用孳生品、应收款项、资 产支柱证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》、监管部门磋商规矩。 有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的环节事件的，应领受最近交往日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日 或最近交往日的报价不成信得过响应公允价值的，顶住报价进行调养，确定公允价 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中计划不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金料理东谈主不应试虑因其大量持有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支柱的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值 进行调养并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对于已上市交往或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规矩的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （2）对于已上市交往或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有规矩的除外）， 登第第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行 估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，阁下回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间登第第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全 价进行估值，同期充分计划刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；   回售登记期截止日（含当日）后未阁下回售权的按照长待偿期所对应的价钱 进行估值。   （3）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，领受在 当前情况下适用何况有鼓胀可利用数据和其他信息支柱的估值本事确定公允价 值。 且最近交往日后经济环境未发生环节变化的，领受最近交往日结算价估值。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 照章承担的劳动，不因托福而撤职；采取的第三方估值机构未提供估值价钱时， 按照磋商法律法例及企业管帐准则要求，领受合理估值本事确定公允价值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规矩估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金领受舞动定 价机制，以确保基金估值的公谈性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法例的规矩或者未能充分羡慕基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据磋商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金管帐劳动方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金磋商的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主见，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （五）估值标准 基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由 此产生的谬误计入基金财产。基金料理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度应 急调养机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及万般基金份额净值，并按规矩公 告。 或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规矩对外公布。法律法例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新 增事项，按国度最新规矩估值。   （六）估值弊端的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值弊端时，视为该类基金份额净值弊端。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值弊端，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责 的劳动东谈主应当对由于该估值弊端遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值弊端处理原则”给予补偿，承担补偿劳动。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值弊端劳动方应及 时谐和各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端劳动方承担； 由于估值弊端劳动方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东谈主形成损失的，由估 值弊端劳动方对径直损失承担补偿劳动；若估值弊端劳动方一经积极谐和，何况 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值弊端劳动方顶住更正的情况向磋商当事东谈主进行阐发，确保估值弊端已得 到更正。   （2）估值弊端的劳动方对磋商当事东谈主的径直损失负责，分歧转折损失负责， 何况仅对估值弊端的磋商径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值弊端而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弊端劳动方仍顶住估值弊端负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弊端责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果取得欠妥得利确当事东谈主一经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的补偿额加上一经取得的欠妥 得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值弊端劳动方。   （4）估值弊端调养领受尽量收复至假定未发生估值弊端的正确情形的神气。   估值弊端被发现后，磋商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下： 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弊端发生 的原因确定估值弊端的劳动方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端形成的损失 进行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的劳动方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向磋商当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值计较出现弊端时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防卫损失进一步扩大；   （2）弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行 补偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的劳动，经阐发 后按以下要求进行补偿： 如经两边在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 此给基金份额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规矩对投资者或基金支付赔 偿金，就试验向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进程各自承担相应的劳动。 计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金料理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计较弊端而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。如果行业另 有通行作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的 原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 商阐发后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   基金资产净值和万般基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日计较当日的基金资产净值和万般基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐发后发送给基金管 理东谈主，由基金料理东谈主按规矩对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停线路侧袋账户的基金净值 信息。   （十）突出情况的处理 时，所形成的谬误不手脚基金资产估值弊端处理。 弊端等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，或国度管帐政策变更、市集规则变更等， 基金料理东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、适当、合理的措施进行查验，但未 能发现弊端或即使发现弊端但因前述原因无法实时更正的，由此形成的基金资产 估值弊端，基金料理东谈主和基金托管东谈主撤职补偿劳动。但基金料理东谈主、基金托管东谈主 应当积极采取必要的措施削弱或放手由此形成的影响。   七、基金合同根除和拆开的事由、标准以及基金财产的算帐神气 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按规矩在规矩弁言公告。   （二）《基金合同》的拆开事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、适应《证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产算帐小组不错聘用必要的劳动主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》拆开情形出面前，由基金财产算帐小组调度收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈报；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐呈报进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 呈报出具法律主见书； 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （6）将算帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈垄断有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的磋商环节事项须实时公告；基金财产算帐呈报经适应《证券法》 规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐呈报报中国证监会备案后 5 个劳动日 内由基金财产算帐小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及磋商文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管部门另有规矩的除外。   八、争议贬责神气   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同磋商的一切争议，如经 友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的， 并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚挚、勤勉、尽责 地履行基金合同规矩的义务，羡慕基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门相配行政区 和台湾地区）统治，并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的神气   基金合同可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 公场所和营业场所查阅。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书         二十二、基金托管公约的内容摘记   一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金料理东谈主（也可称资产料理东谈主）   称呼：长信基金料理有限劳动公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 68 号 37 层   办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、37 楼、38 楼   邮政编码：200120   法定代表东谈主：刘元瑞   成立时分：2003 年 5 月 9 日   批准树立机关：中国证券监督料理委员会   批准树立文号：中国证监会证监基金字200363 号   组织时势：有限劳动公司   注册成本：1.65 亿元东谈主民币   存续期间：不息经营   经营范围：基金料理业务，发起树立基金，中国证监会批准的其他业务（依 法须经批准的名堂，经干系部门批准后方可开展经营行为）。   （二）基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时分：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织时势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：不息经营 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金            更新的招募说明书   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据磋商法律法例的规矩以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交往等进行监督。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市 的国债、央行单子、金融债券、公司债券、企业债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、公迷惑行的次级债券、地方政府债券、政府支柱机构债券、资产 支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银 行进款）、货币市集器具、国债期货、信用孳生品以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会干系规矩）。   本基金不进行股票等权益类资产的投资，也不投资于可鬈曲债券、可交换债 券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适当 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行 适当标准后，不错调养上述投资品种的投资比例。   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，持有现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10%；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱证券的比例，不得跳动 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书 基金资产净值的 10%；    （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支柱证券的比例，不得跳动 该资产支柱证券范畴的 10%；    （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的万般资产支柱 证券，不得跳动其万般资产支柱证券共计范畴的 10%；    （9）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金料理东谈主之外的身分致 使基金不适应本款所规矩比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；    （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；    （12）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规矩外，应当顺从下 列要求：在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金资产 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跳动基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跳动上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差计较） 应当适应基金合同对于债券投资比例的磋商约定；    （13）本基金不得持有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信用 孳生品，持有的信用孳生品的口头本金不得跳动本基金对应受保护债券面值的    （14）本基金投资于合并信用保护卖方的万般信用孳生品的口头本金共计不 得跳动基金资产净值的 10%，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不适应前述所规矩比例限制的，基金管 理东谈主应在 3 个月之内进行调养；    （15）法律法例及中国证监会规矩的和基金合同约定的其他投资限制。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷劳动的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、驾御证券交往价钱过火他不高洁的证券交往行为；   （7）法律、行政法例、中国证监会及基金合同规矩讳饰从事的其他步履。 际抑制东谈主或者与其有环节猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他环节关联交往的，应当适应基金的投资主义和投资策略，遵从持有 东谈主利益优先原则，防卫利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集 公谈合理价钱实践。干系交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以线路。环节关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 合基金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适应 基金合同的约定。   基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。除第 2 条中第（2）、（11）、（12）、（14）、（15）项外，因证券市集波动、证券发 行东谈主合并或基金范畴变动等基金料理东谈主之外的原因导致投资比例不适应上述规 定的，基金料理东谈主应在 10 个交往日内进行调养，但中国证监会规矩的突出情形 除外。法律法例另有规矩的，从其规矩。 比例限制进行变更的，或《基金法》过火他磋商法律法例或监管部门取消上述限 制的，如适用本基金，履行适当标准后，基金不受上述限制或以变更后的规矩为 准，但须提前公告。   （二）基金托管东谈主根据磋商法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主遴聘进款银行进行监督。基金投资银行如期进款的，基金料理东谈主应根据法 律法例的规矩及《基金合同》的约定，确定适应条件的通盘进款银行的名单，并 实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 适应磋商规矩进行监督。对于不适应规矩的银行进款，基金托管东谈主不错拒却实践， 并文书基金料理东谈主。   本基金投资银行进款应适应如下规矩： 但投资于有进款期限，根据公约可提前支取的银行进款，不受上述比例限制；投 资于具有基金托管东谈主经验的合并交易银行的银行进款、同行存单占基金资产净值 的比例共计不得跳动 20%；投资于不具有基金托管东谈主经验的合并交易银行的银行 进款、同行存单占基金资产净值的比例共计不得跳动 5%。   磋商法律法例或监管部门制定或修改新的如期进款投资政策，基金料理东谈主履 行适当标准后，可相应调养投资组合限制的规矩。 务历程、岗亭职责、风险抑制措施和监察稽核轨制，切实防卫磋商风险。基金托 管东谈主负责对本基金银行如期进款业务的监督与核查，审查、复核干系公约、账户 贵寓、投资指示、进款证实书等磋商文献，切实履行托管职责。   （1）基金料理东谈主负责抑制信用风险。信用风险主要包括进款银行的信用等 级、进款银行的支付才能等波及到进款银行遴聘方面的风险。因遴聘进款银行不 当形成基金财产损失的，由基金料理东谈主承担劳动。   （2）基金料理东谈主负责抑制流动性风险，并承担因抑制不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金料理东谈主要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而 进款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行进款不成称心基金平方结算业务的 风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金料理东谈主须加强里面风险抑制轨制着实立。如因基金料理东谈主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金料理东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金料理东谈主与基金托管东谈主在开展基金进款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等磋商法律法例，以及国度磋商账户料理、利率料理、支付 结算等的各项规矩。   （三）基金投资银行进款公约的鉴定、账户开设与料理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （1）基金料理东谈主应与适应经验的进款银行总行或其授权分行鉴定《基金存 款业务总体联结公约》（以下简称《总体联结公约》），确定《进款公约书》的 时势范本。《总体联结公约》和《进款公约书》的时势范本由基金托管东谈主与基金 料理东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据干系法例对《总体联结公约》和《进款公约书》的内 容进行复核，审查进款银行经验等。   （3）基金料理东谈主应在《进款公约书》中明确进款证实书或其他灵验进款凭 证的办理神气、邮寄地址、磋商东谈主和磋商电话，以及进款证实书或其他灵验凭证 在邮寄过程中遗失后，进款余额的阐发及兑付办法等。   （4）由进款银行指定的存放进款的分支机构（以下简称“进款分支机构”） 寄送或上门托福进款证实书或其他灵验进款凭证的，基金托管东谈主可向进款分支机 构的上司行发出进款余额询证函，进款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《进款公约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由进款银行承担一切劳动。   （6）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，料理东谈主应实时书面文书进款银行，书面文书应加盖基金 托管东谈主预留印鉴。进款分支机构应实时就变更事项向基金料理东谈主、基金托管东谈主出 具肃穆书面阐发书。变更文书的投递神气同开户手续。在存期内，进款分支机构 和基金托管东谈主的指定磋商东谈主变更，应实时加盖公章书面文书对方。   （7）基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，因如期进款产生的存单不得 被质押或以任何神气被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行进款时，基金料理东谈主应当依据基金料理东谈主与进款银行 鉴定的《总体联结公约》、《进款公约书》等，以基金的口头在进款银行总行或 授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行进款时的预留印鉴由基金托管东谈主撑持和使用。   （1）进款证实书等进款凭证传递   进款资金只可存放于进款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 理东谈主应在《进款公约书》中规矩，进款银行分支机构应为基金开具进款证实书或 其他灵验进款凭证（下称“进款凭证”），该进款凭证为基金进款阐发或到期提 款的灵验凭证，且对应每笔进款仅能开具独一进款凭证。资金到账当日，由进款 银行分支机构指定的管帐主管传真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话确 认收妥后，将进款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东谈主指定磋商东谈主； 若进款银行分支机构代为撑持进款凭证的，由进款银行分支机构指定管帐主管传 真一份进款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。   （2）进款凭证的遗失补办   进款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金料理东谈主向进款银行建议补办苦求，基 金料理东谈主应督促进款银行尽快补办进款凭证，并按以上（1）的神气快递或上门 托福至托管东谈主，原进款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个劳动日，基金料理东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行进款投资余额及应计 利息。   基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，对于存期跳动 3 个月的如期进款， 基金托管东谈主于每季度向进款银行发起查询问复，进款银行应按照东谈主行查询问复的 磋商时限要求实时回复。基金料理东谈主有劳动督促进款银行实时回复查询问复。因 进款银行未实时回复形成的资金被挪用、盗取的劳动由进款银行承担。   进款银行应配合基金托管东谈主对进款凭证的询证，并在询证函上加盖进款银行 公章寄送至基金托管东谈主指定磋商东谈主。   （4）到期兑付   基金料理东谈主提前文书基金托管东谈主通过快递将进款凭证原件寄给进款银行分 支机构指定的管帐主管。进款银行未收到进款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话 接头。进款到期前基金料理东谈主与进款银行阐发进款凭证收到并于到期日兑付进款 本息事宜。   基金托管东谈主在进款到期日未收到进款本息或进款本息金额不符时，文书基金 料理东谈主与进款银行接洽进款到账时分及利息补付事宜。基金料理东谈主应将接洽结果 示知基金托管东谈主，基金托管东谈主收妥进款本息确当日文书基金料理东谈主。   基金料理东谈主应在《进款公约书》中规矩，进款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文书基金托管东谈主，基金托管东谈主在原进款凭证复印件上加盖公章并出 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 具干系讲解文献后，与进款银行指定管帐主管电话阐发后，进款银行应在到期日 将进款本息划至指定的基金资金账户。如果进款到期日为法定节沐日，进款银行 顺延至到期后第一个劳动日支付，进款银行需按原公约约定利率和试验延期天数 支付延期利息。   如果在进款期限内，由于基金范畴发生缩减的原因或者出于流动性料理的需 要等原因，基金料理东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金料理东谈主与进款银行鉴定的《进款公约书》实践。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主在进行进款投资时有违背磋商法律法例的规矩 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面时势文书基金料理东谈主在 10 个劳动 日内纠正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在 10 个劳动日内纠正 的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主有环节违章步履， 应立即呈报中国证监会，同期文书基金料理东谈主在 10 个劳动日内纠正或拒却结算， 若因基金料理东谈主拒虚假践形成基金财产损失的，干系损失由基金料理东谈主承担，基 金托管东谈主不承担任何劳动。   （四）基金托管东谈主根据磋商法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金 托管东谈主提供适应法律法例及行业模范的、经简略遴聘的、本基金适用的银行间债 券市集交往敌手名单并约定各交往敌手所适用的交往结算神气。基金料理东谈主有责 任确保实时将更新后的交往敌手名单发送给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应 由基金料理东谈主承担。如基金料理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行 间债券市集交往敌手名单的，视为基金料理东谈主认同全市集交往敌手。基金料理东谈主 应严格按照交往敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘交往敌手。基金托管东谈主监 督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。在基金 存续期间基金料理东谈主不错调养交往敌手名单，但应将调养结果至少提前一个劳动 日书面文书基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结 算的交往，仍应按照公约进行结算，但不得再发生新的交往。如基金料理东谈主根据 市集需要临时调养银行间债券交往敌手名单及结算神气的，应向基金托管东谈主说明 意义，并在与交往敌手发生交往前 3 个交往日内与基金托管东谈主协商贬责。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金料理东谈主负责对交往敌手的资信抑制，按银行间债券市集的交往规则进行 交往，并负责贬责因交往敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的交往 敌手在基金料理东谈主确定的时老实仍未承担违约劳动过火他干系法律劳动的，基金 料理东谈主应负责向干系交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对 合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的 交往敌手进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由 此形成的任何损结怨劳动。   （五）基金料理东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，讲求评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应适应 法律法例及监管机构的干系规矩。   （六）基金托管东谈主根据磋商法律法例的规矩及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、万般基金份额净值计较、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、干系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核 查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管公约的规矩，应实时以电话、邮件或书面提 示等神气文书基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的 监督和核查。基金料理东谈主收到文书后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的 书面文书，基金料理东谈主应以书面时势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合 理疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。在上述规如期限内，基金托 管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托 管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管公约对基金业求实践核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的教唆， 基金料理东谈主应在规矩时老实答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证；对基金托管东谈主按照法律法例、基金合同和本托管公约的要求需向中国证监 会报送基金监督呈报的事项，基金料理东谈主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往标准一经收效的指示违背法律、 行政法例和其他磋商规矩，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金料理东谈主 实时纠正，由此形成的损失由基金料理东谈主承担。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有环节违章步履，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金料理东谈主限期纠正。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和万般基金份额净值、根据基金料理 东谈主指示办理算帐交收、干系信息线路和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未实践或无故蔓延实践基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、托管公约过火他磋商规矩时，应实时以书面时势通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到书面文书后应鄙人一劳动日前实时查对 并以书面时势给基金料理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规矩 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金料理东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管公约对基金业求实践核查，包括但不限于：对基金料理东谈主发出的书面教唆， 基金托管东谈主应在规矩时老实答复并改正，或就基金料理东谈主的疑义进行解释或举证； 基金托管东谈主应积极配合提供干系贵寓以供基金料理东谈主核查托管财产的完满性和 信得过性。   （四）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有环节违章步履，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   四、基金财产的撑持   （一）基金财产撑持的原则 与独处。 金财产。未经基金料理东谈主的高洁指示，不得自走时用、刑事劳动、分拨基金的任何资 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 产。不属于基金托管东谈主试验灵验抑制下的资产及什物证券等在基金托管东谈主撑持期 间的损坏、灭失，基金托管东谈主不承担由此产生的劳动。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东谈主应实时文书基金料理东谈主采取措施进行催收，基金料理东谈主应负责向磋商当事 东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予必要的协助。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责算帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的讹诈、武断、过失或收歇等原因给基金资 产形成的损失等不承担劳动。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等磋商规矩后，基金料理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期 在规矩时老实，基金料理东谈主应礼聘适应《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师 事务所进行验资，出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应当赐与必要的协助和配合。   （三）基金资金账户的开立和料理 “托管账户”），撑持基金的银行进款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。 托管账户称呼应为“长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金”，预留印鉴 为基金托管东谈主钤记。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的行为。 关规矩。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限劳动公司的 一级法东谈主算帐劳动，基金料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的规矩实践。 他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按磋商规矩开立、使用 并料理；若无干系规矩，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规矩实践。   （五）债券托管账户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间市集算帐所股份有限公司的磋商规矩，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和料理 等，基金托管东谈主按照规矩开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立 后，基金料理东谈主应以书面时势将期货公司提供的期货保证金账户的运转资金密码 和市集监控中心的登录用户名及密码示知基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心 登录密码重置由基金料理东谈主进行，重置后务必实时文书托管东谈主。   基金托管东谈主和基金料理东谈主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵寓。基 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金          更新的招募说明书 金料理东谈主保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在干系贵寓变更后及 时将变更的贵寓提供给基金托管东谈主。 由基金料理东谈主协助基金托管东谈主按照磋商法律法例和本公约的约定协商后开立。新 账户按磋商规矩使用并料理。   （七）基金财产投资的磋商有价凭证等的撑持   基金财产投资的磋商什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金 托管东谈主的撑持库，或存入中央国债登记结算有限劳动公司、银行间市集算帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限劳动公司或单子营业中心的代撑持库，什物 撑持凭证由基金托管东谈垄断有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金料理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机 构试验灵验抑制的有价凭证不承担撑持劳动。   （八）与基金财产磋商的环节合同的撑持   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金财产磋商的环节合同的原件永别由基 金料理东谈主、基金托管东谈主撑持。除本公约另有规矩外，基金料理东谈主代表基金签署的 与基金财产磋商的环节合同应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正 本的原件。基金料理东谈主应在环节合同签署后实时将环节合同传真给基金托管东谈主， 并在三十个劳动日内将原本投递基金托管东谈主处。因基金料理东谈主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金料理东谈主负责。环节合同的保 管期限为基金合同拆开后不少于 20 年，法律法例或监管部门另有规矩的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转化。基金料理东谈主向基金托管 东谈主提供的合同传真件与基金料理东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时分及标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   万般基金份额净值是按照每个估值日，该类基金资产净值除以当日该类基金 份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 生的谬误计入基金财产。基金料理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度济急调 整机制。国度另有规矩的，从其规矩。   基金料理东谈主每个估值日计较基金资产净值及万般基金份额净值，经基金托管 东谈主复核，按规矩公告。   基金料理东谈主应每个估值日对基金资产估值。但基金料理东谈主根据法律法例或本 基金合同的规矩暂停估值时除外。基金料理东谈主每估值日对基金资产估值后，将各 类基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主 按规矩对外公布。 担。本基金的基金管帐主劳动方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核劳动， 因此，就与本基金磋商的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分谈论后，仍 无法达成一问候见的，按照基金料理东谈主对基金净值的计较结果按规矩对外赐与公 布。   （二）基金资产的估值   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值弊端的处理神气   基金料理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值弊端。   （四）基金管帐轨制   按国度磋商部门规矩的管帐轨制实践。   （五）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在基金合同收效后，应按照两边约定的合并记账方 法和管帐处理原则，永别独处时竖立、记录和撑持本基金的全套账册，对干系各 方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时文书基金料理东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据皆备 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书 一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在每月终端后 5 个劳动日内完成月度报表的编 制及复核；在每个季度终端之日起 15 个劳动日内完成基金季度呈报的编制及复 核；在上半年终端之日起 2 个月内完成基金中期呈报的编制及复核；在每年终端 之日起三个月内完成基金年度呈报的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发 现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调养， 调养以国度磋商规矩为准。基金年度呈报的财务管帐呈报应当经过适应《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计。基金合同收效不足两个月的，基金 料理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   （七）在有需要时，基金料理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹相比基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的撑持   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的 基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和保 管，基金料理东谈主和基金托管东谈主应永别撑持基金份额持有东谈主名册，保存期不少于 20 年，法律法例或监管部门另有规矩的除外。如不成妥善撑持，则按干系法律法例 承担劳动。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前，基金料理东谈主应将磋商贵寓 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完满 性。基金料理东谈主和托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务 之外的其他用途，并应顺从守秘义务。   七、争议贬责神气   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约磋商的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照深圳国外仲 裁院届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对 两边当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接 诚挚、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管公约规矩的义务，羡慕基金份额持有 东谈主的正当权益。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金           更新的招募说明书   本公约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统治，并从其解释。   八、基金托管公约的变更、拆开   （一）托管公约的变更标准   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与基金合同的规矩有任何冲破。基金托管公约的变更应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约拆开的情形 务，而在 6 个月内无其他适当的托管机构链接其原有权柄义务； 务，而在 6 个月内无其他适当的基金料理公司链接其原有权柄义务；   （三）基金财产的算帐   基金料理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的算帐。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书             二十三、基金份额持有东谈主服务   长信基金料理有限劳动公司（以下简称“本公司”，或“基金料理东谈主”，或 “公司”）将为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东谈主的需 要和市集的变化，加多或变更服务名堂。基金份额持有东谈主不错通过销售网点、客 户服务中心、网站等渠谈享受全地方、全过程的服务。以下是主要的服务神气和 内容：                    基金份额持有东谈主服务内容 序号    类型    明细                        内容胪陈                   每次交往终端后，投资者可在 T＋2 个劳动日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印阐发单；       账户    务     每月终端后的 5 个劳动日内，基金料理东谈主根据投资者的对账 （一）       服务          单定制需求以电子或纸质时势寄送交往对账单。                   基金料理东谈主将按基金份额持有东谈主的需求不如期向其邮寄相            其他贵寓                   关公司先容和家具先容的贵寓。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金料理东谈主网            麇集在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、贵寓修改等多项在线服务。                   在一笔交往终端后，投资者可在 T+2 个劳动日动手通过销售            交往信息   机构的网点或登录基金料理东谈主网站“账户登录”栏目查询             查询    交往情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分成                   份额、历史交往信息等等。                   基金份额持有东谈主不错径直登录基金料理东谈主网站修改账户的                   非紧要信息，如磋商地址、电话、电子邮箱等等。也不错亲                   自到直销网点或致电客户服务专线，由东谈主工坐席提供干系服                   务。       查询 （二）               为了羡慕投资者的利益，投资者紧要信息的改变手续办理如       服务                   下：            客户账户                   销机构）。以配号神气开立的绽开式基金账户贵寓中的投资            信息的修                   者称呼、证件类型、证件号码的变更业务，在一个劳动日内，             改                   对单个绽开式基金账户只不详修改其中一项关节信息。                   机关讲解原件、绽开式基金账户业务苦求表、绽开式基金账                   户贵寓变更苦求表；平方变更需要提供本东谈主身份证复印件、                   绽开式基金账户业务苦求表、绽开式基金账户贵寓变更苦求                   表；银行柜台出具的新旧银行卡鬈曲讲解原件，邮寄到本公                   司。       基金          投资者除可通过销售机构和基金料理东谈主的直销网点办理申 （三）   投资   网上交往   购、赎回及信息查询外，还可通过基金料理东谈主的网站       的服          （www.cxfund.com.cn）享受网上交往服务。具体业务规则详 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                             更新的招募说明书       务           见本公司网站说明。                   本基金收益分拨时，经投资者遴聘，基金料理东谈主将为持有东谈主            红利再投   提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金份额             资     持有东谈主不错随时（权益登记日苦求竖立的分成神气对当次分                   红无效）遴聘改变基金分成神气。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、       服务          账户交往情况、基金家具与服务等信息查询。 （四）   中心          每交往日客户服务中心东谈主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线取得业务照应、信息查询、服务投诉、信息定制、资       服务          料修改等专项服务。                   本公司客户投诉受意义客户服务中心调度料理，指定专东谈主负            客户投诉                   责，设定挑升的投诉料理劳动历程，并由监察稽核部负责督            处理历程                   促投诉的处理情况。       客户          投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代       投诉          销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ） 、 电 子 邮 件 （五）       受理          (service@cxfund.com.cn)、信件等多种时势对本公司所提            客户投诉       服务          供的服务以及公司的政策规矩进行投诉。客户投诉将被汇总             神气                   登记并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录                   音归档，本公司将采取适当措施，实时妥善处理客户投诉，                   回首干系问题，完善内控轨制。                   基金份额持有东谈主不错在基金料理东谈主网站或致电客户服务专            信息定制   线定制我方所需要的信息，包括家具净值、交往阐发、公司             服务    新闻、基金信息等方面的内容。基金料理东谈主按照要求，将以                   手机短信或者电子邮件的神气向投资者发送信息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东谈主提供个性            个性化理       升值          化搭理服务，如配备搭理照应人为基金份额持有东谈主提供搭理建 （六）        财服务       服务          议以及干系的搭理计划等时势。                   本公司将不如期地举行投资者交流会，为基金份额持有东谈主提                   供基金、投资、搭理等方面的讲座，使得本公司基金份额持            组织投资                   有东谈主能得到更多的搭理信息和其他升值服务。另外，本公司            者交流会                   基金司理也将通过多种神气不如期地与基金份额持有东谈主交                   流，让基金份额持有东谈主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券市集和万般       投资                   证券投资品种的特色和风险，熟习证券市集的法律法例，树       者教 （七）               耸立确的投资理念，增强风险防卫领会，照章羡慕自身正当       育服                   权益，本公司将开展普及证券学问、宣传政策法例、揭示市        务                   场风险、迷惑照章维权等投资者汲引行为。                   为便捷社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、                   组织结构、公司文化、经营理念、经营料理层、经营情况等            线路公司                   公开信息，    本公司通畅了世界调度的客户服务专线 400-700-             信息                   便投资者查询。       公开                   本公司将按规矩在中国证监会规矩的信息线路弁言上线路       信息 （八）               法定的文献、公告信息。       线路                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及干系基       服务            线路基金   金宣传贵寓来线路本基金干系信息，包括本基金的概况、投             信息    资理念、投资对象、风险收益特征、净值过火变化情况、基                   金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等道路来                   示知认购、申购、赎回的手续、历程、用度和其他扎眼事项， 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                   基金投资者不错通过登陆公司网站下载干系表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息照应            其他信息                   外，还提供其他信息照应，包括托管东谈主的情况、基金学问、            的线路                   市集新闻和行情、家具信息等多方面内容。            客户服务   4007005566（免长话费）、劳动时分（8：30-12：00 13:00-       客户             专线    17:00）内可转东谈主工坐席。       服务 （九）         传真    021-61009865       连合            公司网址   https://www.cxfund.com.cn/       神气            电子信箱   service@cxfund.com.cn 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                    更新的招募说明书              二十四、其它应线路的事项  序号             公告事项            法定线路神气    法定线路日历                                 上证报、中国证        长信基金料理有限劳动公司对于住所变更的        公告                                 站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于暂停海银基      上证报、中国证        的公告                      站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于加多德邦证                                 上证报、中国证        券有限公司为旗下部分绽开式基金代销机构        并通畅鬈曲、如期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站        （含定投申购）费率优惠行为的公告        长信基金料理有限劳动公司对于加多麦高证                                 上证报、中国证        券有限公司为旗下部分绽开式基金代销机构        并通畅鬈曲、如期定额投资业务及参加申购                                 站、公司网站        （含定投申购）费率优惠行为的公告        长信基金料理有限劳动公司对于加多信达证                                 上证报、中国证        券股份有限公司为旗下部分绽开式基金代销        机构并通畅鬈曲、如期定额投资业务及参加                                 站、公司网站        申购（含定投申购）费率优惠行为的公告        长信基金料理有限劳动公司对于旗下部分开      上证报、中国证        （含定投申购）费率优惠行为的公告         站、公司网站        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基    中国证监会电子        及基金家具贵寓纲要（更新）              网站                                 中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年第 2 季度呈报                                   网站                                 上证报、中证                                 报、证券时报、        长信基金料理有限劳动公司旗下全部基金                                 证监会电子线路                                 网站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于拆开喜鹊财      上证报、中国证        公告                       站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于加多东北证        券股份有限公司为旗下部分绽开式基金代销      上证报、中国证        申购（含定投申购）、鬈曲费率优惠行为的      站、公司网站        公告        长信基金料理有限劳动公司对于加多阳光东谈主        寿保障股份有限公司为旗下部分绽开式基金      上证报、中国证        参加申购（含定投申购）、鬈曲费率优惠活      站、公司网站        动的公告 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金                     更新的招募说明书        长信基金料理有限劳动公司对于长信踏实                                  证券日报、中国        额申购（含鬈曲转入、如期定额投资）业务                                  网站、公司网站        的公告                                  中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年中期呈报                                    网站                                  上证报、中证                                  报、证券时报、        长信基金料理有限劳动公司旗下全部基金                                  证监会电子线路                                  网站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于加多上海大        机灵基金销售有限公司为旗下部分绽开式基       上证报、中国证        及参加申购（含定投申购）、鬈曲费率优惠       站、公司网站        行为的公告                                  上证报、中国证        长信基金料理有限劳动公司对于旗下基金持        有的停牌股票调养估值方法的公告                                  站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于旗下部分开       上证报、中国证        购（含定投申购）费率优惠行为的公告         站、公司网站                                  中国证监会电子        长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基        金 2024 年第 3 季度呈报                                    网站                                  上证报、中证                                  报、证券时报、        长信基金料理有限劳动公司旗下全部基金                                  证监会电子线路                                  网站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于旗下部分开       上证报、中国证        司申购（含定投申购）费率优惠行为的公告       站、公司网站        长信基金料理有限劳动公司对于旗下部分开       上证报、中国证        （含定投申购）费率优惠行为的公告          站、公司网站  本信息线路事项截止时分为 2024 年 10 月 31 日 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金         更新的招募说明书        二十五、招募说明书存放及查阅神气   本基金招募说明书存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金代销机构和登记机 构的办公场所，投资者可在办公时分查阅。在支付工本费后，可在合理时老实取 得上述文献的复制件或复印件。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容皆备一致。 长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金              更新的招募说明书                 二十六、备查文献   本基金备查文献包括：   （一）中国证监会注册长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金召募的 文献；   （二）《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《长信踏实 60 天滚动持有债券型证券投资基金托管公约》；   （四）法律主见书；   （五）中国证监会要求的其他文献。                                长信基金料理有限劳动公司                                   二〇二五年三月五日

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